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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 928.00 | 135 299.00 | 13 628.00 | 148 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 673.00 | 182 294.00 | 101 379.00 | 283 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 280.00 | 326 443.00 | 117 836.00 | 444 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
BT Marchandises | 233 394.00 | 9 592.00 | 223 802.00 | 233 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 113 245.00 | | 113 245.00 | 113 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 996.00 | | 66 996.00 | 66 996.00 |
CF Disponibilités | 105 824.00 | | 105 824.00 | 105 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 020.00 | 9 592.00 | 513 428.00 | 523 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 300.00 | 336 035.00 | 631 265.00 | 967 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 266 178.00 | 269 137.00 | | 266 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 195.00 | 57 041.00 | | 44 195.00 |
DL TOTAL (I) | 321 373.00 | 337 178.00 | | 321 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 208.00 | 24 719.00 | | 56 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 336.00 | 213 880.00 | | 173 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 293.00 | 76 961.00 | | 71 293.00 |
EA Autres dettes | 9 052.00 | 6 790.00 | | 9 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 891.00 | 322 350.00 | | 309 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 265.00 | 659 528.00 | | 631 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 014.00 | 313 240.00 | | 273 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 579.00 | | 64 722.00 | 398 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 680.00 | 2 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 021.00 | 444 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 342.00 | 432 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 222.00 | | 64 722.00 | 386 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 944.00 | 36 842.00 | 18 342.00 | 307 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 094.00 | 36 842.00 | 18 342.00 | 299 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 032.00 | 1 560.00 | | 8 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 032.00 | 1 560.00 | | 8 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 032.00 | 1 560.00 | | 8 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 560.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 337.00 | 173 337.00 | | 173 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 417.00 | 25 417.00 | | 25 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 612.00 | 14 612.00 | | 14 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
UX Autres créances clients | 35 266.00 | 35 266.00 | | 35 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VB T. V. A. | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 209.00 | 19 332.00 | 36 877.00 | 56 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 150.00 | | | 50 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 583.00 | | | 18 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 361.00 | 73 361.00 | | 73 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 712.00 | 114 892.00 | 821.00 | 115 712.00 |
VW T.V.A. | 22 980.00 | 22 980.00 | | 22 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 891.00 | 273 014.00 | 36 877.00 | 309 891.00 |