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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 967 939.00 | | 1 967 939.00 | 1 967 939.00 |
CF Disponibilités | 80 614.00 | | 80 614.00 | 80 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 614.00 | | 80 614.00 | 80 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 553.00 | | 2 048 553.00 | 2 048 553.00 |
CU Autres participations | 1 967 939.00 | | 1 967 939.00 | 1 967 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
DG Autres réserves | 904 363.00 | | | 904 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 412.00 | | | 298 412.00 |
DL TOTAL (I) | 2 041 245.00 | | | 2 041 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 871.00 | | | 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 048 553.00 | | | 2 048 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 313 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 314 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 871.00 | | | 9 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 376.00 | | | 317 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 963.00 | | | 18 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 412.00 | | | 298 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 967 939.00 | | | 1 967 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 967 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 967 939.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 967 939.00 | | | 1 967 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |