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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 970 939.00 | | 1 970 939.00 | 1 970 939.00 |
BZ Autres créances | 19 498.00 | | 19 498.00 | 19 498.00 |
CF Disponibilités | 74 070.00 | | 74 070.00 | 74 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 568.00 | | 93 568.00 | 93 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 507.00 | | 2 064 507.00 | 2 064 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 1 967 939.00 | | 1 967 939.00 | 1 967 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
DG Autres réserves | 857 776.00 | | | 857 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 298.00 | | | 364 298.00 |
DL TOTAL (I) | 2 060 544.00 | | | 2 060 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 064 507.00 | | | 2 064 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 363 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 363 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 337.00 | | | 375 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 038.00 | | | 11 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 298.00 | | | 364 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 967 939.00 | | | 1 967 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 970 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 970 939.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 967 939.00 | | | 1 967 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VP Divers | 19 498.00 | | | 19 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 498.00 | 22 498.00 | | 22 498.00 |