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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 967 939.00 | | 1 967 939.00 | 1 967 939.00 |
CF Disponibilités | 93 525.00 | | 93 525.00 | 93 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 525.00 | | 93 525.00 | 93 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 465.00 | | 2 061 465.00 | 2 061 465.00 |
CU Autres participations | 1 967 939.00 | | 1 967 939.00 | 1 967 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
DG Autres réserves | 395 757.00 | | | 395 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 819 556.00 | | | 819 556.00 |
DL TOTAL (I) | 2 053 783.00 | | | 2 053 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 465.00 | | | 2 061 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 830 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 830 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 830 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 824 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 400.00 | | | 833 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 844.00 | | | 13 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 819 556.00 | | | 819 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 967 939.00 | | | 1 967 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 967 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 967 939.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 967 939.00 | | | 1 967 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |