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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 967 939.00 | | 1 967 939.00 | 1 967 939.00 |
BZ Autres créances | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CF Disponibilités | 98 493.00 | | 98 493.00 | 98 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 337.00 | | 99 337.00 | 99 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 277.00 | | 2 067 277.00 | 2 067 277.00 |
CU Autres participations | 1 967 939.00 | | 1 967 939.00 | 1 967 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
DG Autres réserves | 842 635.00 | | | 842 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 121.00 | | | 382 121.00 |
DL TOTAL (I) | 2 063 226.00 | | | 2 063 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 277.00 | | | 2 067 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 389 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 389 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 268.00 | | | 392 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 121.00 | | | 382 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 967 939.00 | | | 1 967 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 967 939.00 | | | 1 967 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
UX Autres créances clients | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |