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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 967 939.00 | | 1 967 939.00 | 1 967 939.00 |
CF Disponibilités | 150 282.00 | | 150 282.00 | 150 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 282.00 | | 150 282.00 | 150 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 221.00 | | 2 118 221.00 | 2 118 221.00 |
CU Autres participations | 1 967 939.00 | | 1 967 939.00 | 1 967 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
DG Autres réserves | 722 074.00 | | | 722 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 416.00 | | | 550 416.00 |
DL TOTAL (I) | 2 110 960.00 | | | 2 110 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 118 221.00 | | | 2 118 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 518 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 525 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 002.00 | | | 36 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 002.00 | | | 36 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 002.00 | | | 36 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 619.00 | | | 564 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 203.00 | | | 14 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550 416.00 | | | 550 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 970 939.00 | | | 1 970 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 1 967 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 1 967 939.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 970 939.00 | | | 1 970 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |