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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 967 939.00 | | 1 967 939.00 | 1 967 939.00 |
BZ Autres créances | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CF Disponibilités | 156 334.00 | | 156 334.00 | 156 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 088.00 | | 157 088.00 | 157 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 028.00 | | 2 125 028.00 | 2 125 028.00 |
CU Autres participations | 1 967 939.00 | | 1 967 939.00 | 1 967 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
DG Autres réserves | 772 491.00 | | | 772 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 144.00 | | | 510 144.00 |
DL TOTAL (I) | 2 121 105.00 | | | 2 121 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 125 028.00 | | | 2 125 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 518 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 518 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 518 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 999.00 | | | 521 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 855.00 | | | 11 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 144.00 | | | 510 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 967 939.00 | | | 1 967 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 967 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 967 939.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 967 939.00 | | | 1 967 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |