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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 288.00 | 26 288.00 | | 26 288.00 |
AH Fonds commercial | 30 245.00 | | 30 245.00 | 30 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 199.00 | 93 385.00 | 4 814.00 | 98 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 958.00 | 119 673.00 | 36 285.00 | 155 958.00 |
BN En cours de production de biens | 33 167.00 | | 33 167.00 | 33 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 627.00 | | 8 627.00 | 8 627.00 |
BZ Autres créances | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
CF Disponibilités | 52 086.00 | | 52 086.00 | 52 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 451.00 | | 99 451.00 | 99 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 408.00 | 119 673.00 | 135 735.00 | 255 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 267.00 | | | 267.00 |
DG Autres réserves | 240.00 | | | 240.00 |
DH Report à nouveau | -16 964.00 | | | -16 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 715.00 | | | 22 715.00 |
DK Provisions réglementées | 891.00 | | | 891.00 |
DL TOTAL (I) | 23 149.00 | | | 23 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 766.00 | | | 36 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 292.00 | | | 11 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 191.00 | | | 37 191.00 |
EA Autres dettes | 24 521.00 | | | 24 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 586.00 | | | 112 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 735.00 | | | 135 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 586.00 | | | 112 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 562.00 | | 235 562.00 | 235 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 562.00 | | 235 562.00 | 235 562.00 |
FM Production stockée | | | 16 792.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 484.00 | |
GE Autres charges | | | 12 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12 631.00 | | | 12 631.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 233.00 | | | 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233.00 | | | 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246.00 | | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | | | -13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 843.00 | | | 253 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 128.00 | | | 231 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 715.00 | | | 22 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 958.00 | | | 155 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 533.00 | | | 56 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 199.00 | | | 98 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 189.00 | 4 484.00 | | 115 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 288.00 | | | 26 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 901.00 | 4 484.00 | | 88 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 124.00 | | 233.00 | 1 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 124.00 | | 233.00 | 1 124.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 175.00 | 15 175.00 | | 15 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 738.00 | 14 738.00 | | 14 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 521.00 | 24 521.00 | | 24 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
UX Autres créances clients | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
VB T. V. A. | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VI Groupe et associés | 36 766.00 | 36 766.00 | | 36 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318.00 | | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 424.00 | 14 198.00 | 1 226.00 | 15 424.00 |
VW T.V.A. | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 586.00 | 112 586.00 | | 112 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 898.00 | | | 34 898.00 |
ST Autres comptes | 48 407.00 | | | 48 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 187.00 | | | 19 187.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 195.00 | | | 195.00 |
YW Taxe professionnelle | 520.00 | | | 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 892.00 | | | 46 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 269.00 | | | 15 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 687.00 | | | 102 687.00 |