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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 523.00 | 27 447.00 | 76.00 | 27 523.00 |
AH Fonds commercial | 30 245.00 | | 30 245.00 | 30 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 081.00 | | 39 081.00 | 39 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 505.00 | 103 823.00 | 33 682.00 | 137 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 987.00 | 131 270.00 | 104 716.00 | 235 987.00 |
BN En cours de production de biens | 122 250.00 | | 122 250.00 | 122 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 694.00 | | 15 694.00 | 15 694.00 |
BZ Autres créances | 13 580.00 | | 13 580.00 | 13 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 215 626.00 | | 215 626.00 | 215 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 025.00 | | 372 025.00 | 372 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 012.00 | 131 270.00 | 476 742.00 | 608 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 240.00 | | | 240.00 |
DH Report à nouveau | 31 942.00 | | | 31 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509.00 | | | 509.00 |
DL TOTAL (I) | 50 291.00 | | | 50 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 254.00 | | | 160 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 802.00 | | | 36 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 769.00 | | | 29 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 106.00 | | | 84 106.00 |
EA Autres dettes | 115 519.00 | | | 115 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 450.00 | | | 426 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 742.00 | | | 476 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 378.00 | | | 410 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 066.00 | | 316 066.00 | 316 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 066.00 | | 316 066.00 | 316 066.00 |
FM Production stockée | | | 57 917.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 744.00 | |
GE Autres charges | | | 24 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 953.00 | | | 24 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 977.00 | | | 39 977.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 192.00 | | | 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 168.00 | | | 40 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 856.00 | | | 39 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 981.00 | | | 39 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188.00 | | | 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 515.00 | | | 430 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 006.00 | | | 430 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509.00 | | | 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 137.00 | | 40 826.00 | 235 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 977.00 | 235 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 977.00 | 137 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 849.00 | | | 96 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 656.00 | | 40 826.00 | 136 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 646.00 | 8 744.00 | 120.00 | 122 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 076.00 | 371.00 | | 27 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 570.00 | 8 374.00 | 120.00 | 95 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 769.00 | 29 769.00 | | 29 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 263.00 | 42 263.00 | | 42 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 902.00 | 29 902.00 | | 29 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 519.00 | 115 519.00 | | 115 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
UX Autres créances clients | 15 694.00 | 15 694.00 | | 15 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VB T. V. A. | 10 613.00 | 10 613.00 | | 10 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 254.00 | 144 182.00 | 16 072.00 | 160 254.00 |
VI Groupe et associés | 36 802.00 | 36 802.00 | | 36 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 782.00 | 32 149.00 | 1 632.00 | 33 782.00 |
VW T.V.A. | 11 632.00 | 11 632.00 | | 11 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 450.00 | 410 378.00 | 16 072.00 | 426 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 749.00 | | | 32 749.00 |
ST Autres comptes | 62 054.00 | | | 62 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 187.00 | | | 23 187.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
YW Taxe professionnelle | 528.00 | | | 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 213.00 | | | 63 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 070.00 | | | 18 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 991.00 | | | 117 991.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |