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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 038.00 | 26 329.00 | 709.00 | 27 038.00 |
AH Fonds commercial | 30 245.00 | | 30 245.00 | 30 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 315.00 | 98 513.00 | 28 803.00 | 127 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 231.00 | 124 842.00 | 61 389.00 | 186 231.00 |
BN En cours de production de biens | 43 708.00 | | 43 708.00 | 43 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 11 049.00 | | 11 049.00 | 11 049.00 |
CF Disponibilités | 48 671.00 | | 48 671.00 | 48 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 640.00 | | 106 640.00 | 106 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 871.00 | 124 842.00 | 168 029.00 | 292 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 403.00 | 267.00 | | 1 403.00 |
DG Autres réserves | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DH Report à nouveau | 4 615.00 | -16 964.00 | | 4 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 389.00 | 22 715.00 | | -14 389.00 |
DK Provisions réglementées | 658.00 | 891.00 | | 658.00 |
DL TOTAL (I) | 8 528.00 | 23 149.00 | | 8 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 912.00 | 2 817.00 | | 27 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 766.00 | 36 766.00 | | 36 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 582.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 804.00 | 6 710.00 | | 16 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 349.00 | 37 191.00 | | 35 349.00 |
EA Autres dettes | 42 671.00 | 24 521.00 | | 42 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 501.00 | 112 586.00 | | 159 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 029.00 | 135 735.00 | | 168 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 597.00 | 112 585.00 | | 138 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 250 994.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 250 994.00 | |
FM Production stockée | | | 10 542.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 257.00 | |
GE Autres charges | | | 13 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 117.00 | | | 16 117.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 352.00 | 233.00 | | 16 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 650.00 | 246.00 | | 2 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 707.00 | | | 15 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 357.00 | 246.00 | | 18 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 005.00 | -13.00 | | -2 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 574.00 | 253 843.00 | | 278 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 963.00 | 231 128.00 | | 292 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 389.00 | 22 715.00 | | -14 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 958.00 | | 61 812.00 | 155 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 539.00 | 186 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 539.00 | 127 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 533.00 | | 750.00 | 56 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 199.00 | | 60 655.00 | 98 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 226.00 | | 407.00 | 1 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 673.00 | 5 703.00 | 534.00 | 119 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 288.00 | 123.00 | 82.00 | 26 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 385.00 | 5 580.00 | 452.00 | 93 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 891.00 | | 233.00 | 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 891.00 | | 233.00 | 891.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 804.00 | 16 804.00 | | 16 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 276.00 | 14 276.00 | | 14 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 642.00 | 16 642.00 | | 16 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 671.00 | 42 671.00 | | 42 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
UX Autres créances clients | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
VB T. V. A. | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 912.00 | 7 008.00 | 20 904.00 | 27 912.00 |
VI Groupe et associés | 36 766.00 | 36 766.00 | | 36 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 893.00 | 14 261.00 | 1 632.00 | 15 893.00 |
VW T.V.A. | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 501.00 | 138 597.00 | 20 904.00 | 159 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 813.00 | | | 36 813.00 |
ST Autres comptes | 45 308.00 | | | 45 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 471.00 | | | 19 471.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 519.00 | | | 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 396.00 | | | 50 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 853.00 | | | 15 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 202.00 | | | 103 202.00 |