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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 523.00 | 27 076.00 | 447.00 | 27 523.00 |
AH Fonds commercial | 30 245.00 | | 30 245.00 | 30 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 081.00 | | 39 081.00 | 39 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 656.00 | 95 570.00 | 41 086.00 | 136 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 137.00 | 122 646.00 | 112 491.00 | 235 137.00 |
BN En cours de production de biens | 64 333.00 | | 64 333.00 | 64 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 071.00 | | 17 071.00 | 17 071.00 |
BZ Autres créances | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 95 721.00 | | 95 721.00 | 95 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 976.00 | | 186 976.00 | 186 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 113.00 | 122 646.00 | 299 467.00 | 422 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 240.00 | | | 240.00 |
DH Report à nouveau | 20 751.00 | | | 20 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 191.00 | | | 11 191.00 |
DK Provisions réglementées | 192.00 | | | 192.00 |
DL TOTAL (I) | 49 974.00 | | | 49 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 444.00 | | | 77 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 802.00 | | | 36 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 499.00 | | | 20 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 423.00 | | | 46 423.00 |
EA Autres dettes | 68 326.00 | | | 68 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 494.00 | | | 249 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 467.00 | | | 299 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 989.00 | | | 187 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -62.00 | | -62.00 | -62.00 |
FG Production vendue services | 361 404.00 | | 361 404.00 | 361 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 342.00 | | 361 342.00 | 361 342.00 |
FM Production stockée | | | -6 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 849.00 | |
GE Autres charges | | | 26 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 472.00 | | | 26 472.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 233.00 | | | 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233.00 | | | 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138.00 | | | 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 095.00 | | | 363 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 904.00 | | | 351 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 191.00 | | | 11 191.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 702.00 | | | 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 458.00 | | 62 464.00 | 178 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 785.00 | 235 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 785.00 | 136 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 768.00 | | 39 081.00 | 57 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 058.00 | | 23 383.00 | 119 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 582.00 | 6 849.00 | 5 785.00 | 121 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 665.00 | 412.00 | | 26 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 917.00 | 6 438.00 | 5 785.00 | 94 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 425.00 | | 233.00 | 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 425.00 | | 233.00 | 425.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 499.00 | 20 499.00 | | 20 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 712.00 | 30 712.00 | | 30 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 739.00 | 11 739.00 | | 11 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 326.00 | 68 326.00 | | 68 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
UX Autres créances clients | 17 071.00 | 17 071.00 | | 17 071.00 |
VB T. V. A. | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 444.00 | 15 940.00 | 61 504.00 | 77 444.00 |
VI Groupe et associés | 36 802.00 | 36 802.00 | | 36 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 963.00 | | | 12 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 554.00 | 24 921.00 | 1 632.00 | 26 554.00 |
VW T.V.A. | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 494.00 | 187 989.00 | 61 504.00 | 249 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 320.00 | | | 27 320.00 |
ST Autres comptes | 61 253.00 | | | 61 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 526.00 | | | 24 526.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 053.00 | | | 12 053.00 |
YT Sous‐traitance | 399.00 | | | 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 531.00 | | | 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 168.00 | | | 72 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 860.00 | | | 19 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 499.00 | | | 113 499.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |