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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 523.00 | 26 665.00 | 858.00 | 27 523.00 |
AH Fonds commercial | 30 245.00 | | 30 245.00 | 30 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 058.00 | 94 917.00 | 24 141.00 | 119 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 458.00 | 121 582.00 | 56 876.00 | 178 458.00 |
BN En cours de production de biens | 70 925.00 | | 70 925.00 | 70 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
BZ Autres créances | 8 161.00 | | 8 161.00 | 8 161.00 |
CF Disponibilités | 99 145.00 | | 99 145.00 | 99 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 051.00 | | 187 051.00 | 187 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 509.00 | 121 582.00 | 243 927.00 | 365 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
DG Autres réserves | 240.00 | | | 240.00 |
DH Report à nouveau | -9 773.00 | | | -9 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 721.00 | | | 30 721.00 |
DK Provisions réglementées | 425.00 | | | 425.00 |
DL TOTAL (I) | 39 016.00 | | | 39 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 804.00 | | | 65 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 766.00 | | | 36 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 534.00 | | | 11 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 962.00 | | | 39 962.00 |
EA Autres dettes | 50 845.00 | | | 50 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 911.00 | | | 204 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 927.00 | | | 243 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 637.00 | | | 150 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 059.00 | | 331 059.00 | 331 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 059.00 | | 331 059.00 | 331 059.00 |
FM Production stockée | | | 27 217.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 998.00 | |
GE Autres charges | | | 17 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 886.00 | | | 17 886.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 233.00 | | | 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233.00 | | | 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99.00 | | | 99.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 144.00 | | | 363 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 422.00 | | | 332 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 721.00 | | | 30 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 231.00 | | 485.00 | 186 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 258.00 | 178 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 258.00 | 119 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 283.00 | | 485.00 | 57 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 315.00 | | | 127 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 842.00 | 4 998.00 | 8 258.00 | 124 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 329.00 | 336.00 | | 26 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 513.00 | 4 662.00 | 8 258.00 | 98 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 658.00 | | 233.00 | 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 658.00 | | 233.00 | 658.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 136.00 | 16 136.00 | | 16 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 073.00 | 14 073.00 | | 14 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 845.00 | 50 845.00 | | 50 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
UX Autres créances clients | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VB T. V. A. | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 804.00 | 11 530.00 | 41 362.00 | 65 804.00 |
VI Groupe et associés | 36 766.00 | 36 766.00 | | 36 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 367.00 | | | 45 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 613.00 | 16 981.00 | 1 632.00 | 18 613.00 |
VW T.V.A. | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 911.00 | 150 637.00 | 41 362.00 | 204 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 205.00 | | | 32 205.00 |
ST Autres comptes | 47 354.00 | | | 47 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 112.00 | | | 20 112.00 |
YT Sous‐traitance | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
YW Taxe professionnelle | 513.00 | | | 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 506.00 | | | 66 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 034.00 | | | 21 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 645.00 | | | 101 645.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |