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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 523.00 | 27 523.00 | | 27 523.00 |
AH Fonds commercial | 30 245.00 | | 30 245.00 | 30 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 081.00 | | 39 081.00 | 39 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 751.00 | 101 450.00 | 39 301.00 | 140 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 232.00 | 128 973.00 | 110 260.00 | 239 232.00 |
BN En cours de production de biens | 68 750.00 | | 68 750.00 | 68 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
BZ Autres créances | 6 773.00 | | 6 773.00 | 6 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 433.00 | | 9 433.00 | 9 433.00 |
CF Disponibilités | 173 467.00 | | 173 467.00 | 173 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 260.00 | | 272 260.00 | 272 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 492.00 | 128 973.00 | 382 519.00 | 511 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 240.00 | | | 240.00 |
DH Report à nouveau | 32 451.00 | | | 32 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 933.00 | | | -24 933.00 |
DL TOTAL (I) | 25 358.00 | | | 25 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 065.00 | | | 148 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 832.00 | | | 36 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 939.00 | | | 22 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 123.00 | | | 58 123.00 |
EA Autres dettes | 91 202.00 | | | 91 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 162.00 | | | 357 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 519.00 | | | 382 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 810.00 | | | 243 810.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 832.00 | | | 36 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 608.00 | | 451 608.00 | 451 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 605.00 | | 451 608.00 | 451 605.00 |
FM Production stockée | | | -53 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 095.00 | |
GE Autres charges | | | 33 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 569.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 661.00 | | | 15 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 661.00 | | | 15 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 073.00 | | | 14 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 573.00 | | | 14 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 313.00 | | | 431 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 247.00 | | | 456 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 933.00 | | | -24 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 987.00 | | 29 711.00 | 235 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 465.00 | 239 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 465.00 | 140 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 849.00 | | | 96 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 505.00 | | 29 711.00 | 137 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 270.00 | 10 095.00 | 12 392.00 | 131 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 447.00 | 76.00 | | 27 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 823.00 | 10 019.00 | 12 392.00 | 103 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 939.00 | 22 939.00 | | 22 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 538.00 | 18 538.00 | | 18 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 183.00 | 30 183.00 | | 30 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 202.00 | 91 202.00 | | 91 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
UX Autres créances clients | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 065.00 | 34 713.00 | 113 352.00 | 148 065.00 |
VI Groupe et associés | 36 832.00 | 36 832.00 | | 36 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 243.00 | 20 610.00 | 1 632.00 | 22 243.00 |
VW T.V.A. | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 162.00 | 243 810.00 | 113 352.00 | 357 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 122.00 | | | 13 122.00 |
ST Autres comptes | 70 523.00 | | | 70 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 732.00 | | | 22 732.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
YT Sous‐traitance | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
YW Taxe professionnelle | 526.00 | | | 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 239.00 | | | 90 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 389.00 | | | 112 389.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |