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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 826.00 | 54 195.00 | 631.00 | 54 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 116.00 | 469 330.00 | 96 786.00 | 566 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 706.00 | | 62 706.00 | 62 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 899.00 | 525 776.00 | 275 123.00 | 800 899.00 |
BT Marchandises | 670 302.00 | | 670 302.00 | 670 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 141.00 | | 83 141.00 | 83 141.00 |
BZ Autres créances | 41 615.00 | | 41 615.00 | 41 615.00 |
CF Disponibilités | 578 834.00 | | 578 834.00 | 578 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 771.00 | | 12 771.00 | 12 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 075.00 | | 1 389 075.00 | 1 389 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 189 974.00 | 525 776.00 | 1 664 198.00 | 2 189 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 437 669.00 | 332 091.00 | | 437 669.00 |
DH Report à nouveau | 576 601.00 | 576 601.00 | | 576 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 856.00 | 145 579.00 | | 120 856.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 434.00 | 1 104 578.00 | | 1 185 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 254.00 | 52 656.00 | | 38 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 26.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 842.00 | 271 490.00 | | 296 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 656.00 | 211 523.00 | | 143 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 764.00 | 535 695.00 | | 478 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 198.00 | 1 640 273.00 | | 1 664 198.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 903 717.00 | | 2 903 717.00 | 2 903 717.00 |
FG Production vendue services | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 911 013.00 | | 2 911 013.00 | 2 911 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 972 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 455 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 288.00 | |
GE Autres charges | | | 94 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 801 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 780.00 | 45 494.00 | | 12 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 788.00 | 45 494.00 | | 12 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 387.00 | | | 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 822 300.00 | 31 032.00 | | 822 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 686.00 | 31 032.00 | | 22 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 898.00 | 14 462.00 | | -9 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 150.00 | 30 202.00 | | 39 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 985 040.00 | 2 956 423.00 | | 2 985 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 864 184.00 | 2 810 845.00 | | 2 864 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 856.00 | 145 579.00 | | 120 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 890.00 | | 23 009.00 | 777 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 620 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 250.00 | | | 117 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 934.00 | | 23 009.00 | 597 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 706.00 | | | 62 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 487.00 | 31 288.00 | | 494 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 237.00 | 31 288.00 | | 492 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 842.00 | 296 842.00 | | 296 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 880.00 | 32 880.00 | | 32 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 097.00 | 46 087.00 | | 46 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 706.00 | | | 62 706.00 |
UX Autres créances clients | 83 141.00 | | | 83 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 590.00 | | | 21 590.00 |
VB T. V. A. | 19 566.00 | | | 19 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 254.00 | 12 966.00 | 25 287.00 | 38 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459.00 | | | 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 771.00 | | | 12 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 233.00 | 137 527.00 | 62 706.00 | 200 233.00 |
VW T.V.A. | 55 262.00 | 55 262.00 | | 55 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 764.00 | 453 477.00 | 25 287.00 | 478 764.00 |