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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 026.00 | 52 630.00 | 5 396.00 | 58 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 956.00 | 576 591.00 | 66 365.00 | 642 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 706.00 | | 62 706.00 | 62 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 938.00 | 631 471.00 | 249 467.00 | 880 938.00 |
BT Marchandises | 711 811.00 | | 711 811.00 | 711 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 908.00 | | 76 908.00 | 76 908.00 |
BZ Autres créances | 51 515.00 | | 51 515.00 | 51 515.00 |
CF Disponibilités | 697 889.00 | | 697 889.00 | 697 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 401.00 | | 17 401.00 | 17 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 555 975.00 | | 1 555 975.00 | 1 555 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 436 913.00 | 631 471.00 | 1 805 441.00 | 2 436 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 715 686.00 | 661 588.00 | | 715 686.00 |
DH Report à nouveau | 576 601.00 | 576 601.00 | | 576 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 433.00 | 54 098.00 | | 44 433.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 027.00 | 1 342 595.00 | | 1 387 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448.00 | 484.00 | | 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 61 031.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 411.00 | 309 777.00 | | 318 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 511.00 | 115 988.00 | | 99 511.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 414.00 | 487 281.00 | | 418 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 441.00 | 1 829 876.00 | | 1 805 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 579 088.00 | | 2 579 088.00 | 2 579 088.00 |
FG Production vendue services | 12 502.00 | | 12 502.00 | 12 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 591 590.00 | | 2 591 590.00 | 2 591 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 703 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 534 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 760.00 | |
GE Autres charges | | | 83 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 617 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 492.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 492.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | 182.00 | | 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 762.00 | 40 578.00 | | 31 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 930.00 | 40 760.00 | | 31 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 930.00 | -39 268.00 | | -31 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 397.00 | 14 163.00 | | 10 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 704 112.00 | 2 893 076.00 | | 2 704 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 659 679.00 | 2 838 978.00 | | 2 659 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 433.00 | 54 098.00 | | 44 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 881.00 | | 18 057.00 | 866 881.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 700 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 250.00 | | | 117 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 925.00 | | 18 057.00 | 686 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 706.00 | | | 62 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 712.00 | 27 760.00 | 4 000.00 | 607 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 462.00 | 27 760.00 | 4 000.00 | 605 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 411.00 | 318 411.00 | | 318 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 152.00 | 28 152.00 | | 28 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 514.00 | 28 514.00 | | 28 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 706.00 | | 62 706.00 | 62 706.00 |
UX Autres créances clients | 76 908.00 | 76 908.00 | | 76 908.00 |
VB T. V. A. | 39 723.00 | 39 723.00 | | 39 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 401.00 | 17 401.00 | | 17 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 530.00 | 145 824.00 | 62 706.00 | 208 530.00 |
VW T.V.A. | 39 614.00 | 39 614.00 | | 39 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 414.00 | 418 414.00 | | 418 414.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |