| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 457.00 | 50 404.00 | 12 053.00 | 62 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 592.00 | 599 187.00 | 75 404.00 | 674 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 706.00 | | 62 706.00 | 62 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 005.00 | 651 842.00 | 265 163.00 | 917 005.00 |
BT Marchandises | 685 111.00 | | 685 111.00 | 685 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 627.00 | | 102 627.00 | 102 627.00 |
BZ Autres créances | 10 743.00 | | 10 743.00 | 10 743.00 |
CF Disponibilités | 709 513.00 | | 709 513.00 | 709 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 426.00 | | 16 426.00 | 16 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 420.00 | | 1 524 420.00 | 1 524 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 441 425.00 | 651 842.00 | 1 789 584.00 | 2 441 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 715 686.00 | 715 686.00 | | 715 686.00 |
DH Report à nouveau | 171 033.00 | 576 601.00 | | 171 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 393.00 | 44 433.00 | | 154 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 421.00 | 1 387 027.00 | | 1 091 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 720.00 | 448.00 | | 189 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 798.00 | 318 411.00 | | 362 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 817.00 | 99 511.00 | | 144 817.00 |
EA Autres dettes | 801.00 | 43.00 | | 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 163.00 | 418 414.00 | | 698 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 584.00 | 1 805 441.00 | | 1 789 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 871 577.00 | | 2 871 577.00 | 2 871 577.00 |
FG Production vendue services | 10 193.00 | | 10 193.00 | 10 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 881 770.00 | | 2 881 770.00 | 2 881 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 980 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 462 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 244.00 | |
GE Autres charges | | | 98 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 758 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 559.00 | 168.00 | | 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 165.00 | 31 762.00 | | 19 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 723.00 | 31 930.00 | | 19 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 988.00 | -31 930.00 | | -17 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 461.00 | 10 397.00 | | 49 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 983 042.00 | 2 704 112.00 | | 2 983 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 828 649.00 | 2 659 679.00 | | 2 828 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 393.00 | 44 433.00 | | 154 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 938.00 | | 40 941.00 | 880 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 874.00 | 917 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 874.00 | 737 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 250.00 | | | 117 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 982.00 | | 40 941.00 | 700 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 706.00 | | | 62 706.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 471.00 | 25 244.00 | 4 874.00 | 631 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 221.00 | 25 244.00 | 4 874.00 | 629 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 798.00 | 362 798.00 | | 362 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 845.00 | 28 845.00 | | 28 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 532.00 | 29 532.00 | | 29 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 064.00 | 39 064.00 | | 39 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 706.00 | | 62 706.00 | 62 706.00 |
UX Autres créances clients | 102 627.00 | 102 627.00 | | 102 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VB T. V. A. | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 720.00 | 67 117.00 | 122 603.00 | 189 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 426.00 | 16 426.00 | | 16 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 503.00 | 129 797.00 | 62 706.00 | 192 503.00 |
VW T.V.A. | 43 099.00 | 43 099.00 | | 43 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 163.00 | 575 560.00 | 122 603.00 | 698 163.00 |