| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 826.00 | 54 826.00 | | 54 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 998.00 | 524 345.00 | 85 653.00 | 609 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 706.00 | | 62 706.00 | 62 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 781.00 | 581 422.00 | 263 359.00 | 844 781.00 |
BT Marchandises | 611 480.00 | | 611 480.00 | 611 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 475.00 | | 104 475.00 | 104 475.00 |
BZ Autres créances | 105 773.00 | | 105 773.00 | 105 773.00 |
CF Disponibilités | 658 100.00 | | 658 100.00 | 658 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 588.00 | | 18 588.00 | 18 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 028.00 | | 1 499 028.00 | 1 499 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 343 809.00 | 581 422.00 | 1 762 387.00 | 2 343 809.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 612 765.00 | 518 526.00 | | 612 765.00 |
DH Report à nouveau | 576 601.00 | 576 601.00 | | 576 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 823.00 | 124 239.00 | | 78 823.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 497.00 | 1 269 674.00 | | 1 318 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 272.00 | 25 836.00 | | 13 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 8.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 595.00 | 253 869.00 | | 285 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 020.00 | 134 383.00 | | 145 020.00 |
EA Autres dettes | | 1 021.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 443 891.00 | 415 117.00 | | 443 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 387.00 | 1 684 791.00 | | 1 762 387.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 699 631.00 | | 2 699 631.00 | 2 699 631.00 |
FG Production vendue services | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 706 103.00 | | 2 706 103.00 | 2 706 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 51 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 759 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 328 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 987.00 | |
GE Autres charges | | | 89 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 656 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 048.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 287.00 | 128.00 | | 2 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 287.00 | 128.00 | | 2 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 323.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 871.00 | 18 438.00 | | 10 871.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 311.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 871.00 | 19 072.00 | | 10 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 584.00 | -18 944.00 | | -8 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 641.00 | 36 557.00 | | 15 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 762 128.00 | 2 856 305.00 | | 2 762 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 683 305.00 | 2 732 066.00 | | 2 683 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 823.00 | 124 239.00 | | 78 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 462.00 | | 25 956.00 | 819 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 638.00 | 844 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 638.00 | 664 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 250.00 | | | 117 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 506.00 | | 25 956.00 | 639 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 706.00 | | | 62 706.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 073.00 | 25 987.00 | 638.00 | 556 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 823.00 | 25 987.00 | 638.00 | 553 823.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 595.00 | 285 595.00 | | 285 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 290.00 | 34 290.00 | | 34 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 220.00 | 51 220.00 | | 51 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 706.00 | | 62 706.00 | 62 706.00 |
UX Autres créances clients | 104 475.00 | 104 475.00 | | 104 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 19 255.00 | 19 255.00 | | 19 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 213.00 | 22 213.00 | | 22 213.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 683.00 | 21 683.00 | | 21 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 722.00 | 41 722.00 | | 41 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 588.00 | 18 588.00 | | 18 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 542.00 | 228 836.00 | 62 706.00 | 291 542.00 |
VW T.V.A. | 59 210.00 | 59 210.00 | | 59 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 891.00 | 443 891.00 | | 443 891.00 |