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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 026.00 | 55 190.00 | 6 836.00 | 62 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 899.00 | 550 271.00 | 74 627.00 | 624 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 706.00 | | 62 706.00 | 62 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 881.00 | 607 712.00 | 259 169.00 | 866 881.00 |
BT Marchandises | 610 672.00 | | 610 672.00 | 610 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 98 528.00 | | 98 528.00 | 98 528.00 |
BZ Autres créances | 28 726.00 | | 28 726.00 | 28 726.00 |
CF Disponibilités | 801 401.00 | | 801 401.00 | 801 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 380.00 | | 31 380.00 | 31 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 570 706.00 | | 1 570 706.00 | 1 570 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 437 588.00 | 607 712.00 | 1 829 876.00 | 2 437 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 661 588.00 | 612 765.00 | | 661 588.00 |
DH Report à nouveau | 576 601.00 | 576 601.00 | | 576 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 098.00 | 78 823.00 | | 54 098.00 |
DL TOTAL (I) | 1 342 595.00 | 1 318 497.00 | | 1 342 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484.00 | 13 272.00 | | 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 031.00 | | | 61 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 777.00 | 285 595.00 | | 309 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 988.00 | 145 020.00 | | 115 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 281.00 | 443 891.00 | | 487 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 876.00 | 1 762 387.00 | | 1 829 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 817 162.00 | | 2 817 162.00 | 2 817 162.00 |
FG Production vendue services | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 827 743.00 | | 2 827 743.00 | 2 827 743.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 891 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 491 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 290.00 | |
GE Autres charges | | | 92 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 783 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 492.00 | 2 287.00 | | 1 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 492.00 | 2 287.00 | | 1 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | | | 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 578.00 | 10 871.00 | | 40 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 760.00 | 10 871.00 | | 40 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 268.00 | -8 584.00 | | -39 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 163.00 | 15 641.00 | | 14 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 893 076.00 | 2 762 128.00 | | 2 893 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 838 978.00 | 2 683 305.00 | | 2 838 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 098.00 | 78 823.00 | | 54 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 781.00 | | 22 101.00 | 844 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 866 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 686 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 250.00 | | | 117 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 824.00 | | 22 101.00 | 664 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 706.00 | | | 62 706.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 422.00 | 26 290.00 | | 581 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 172.00 | 26 290.00 | | 579 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 777.00 | 309 777.00 | | 309 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 349.00 | 34 349.00 | | 34 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 662.00 | 30 662.00 | | 30 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 706.00 | | 62 706.00 | 62 706.00 |
UX Autres créances clients | 98 528.00 | 98 528.00 | | 98 528.00 |
VB T. V. A. | 19 223.00 | 19 223.00 | | 19 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 380.00 | 31 380.00 | | 31 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 340.00 | 158 634.00 | 62 706.00 | 221 340.00 |
VW T.V.A. | 47 892.00 | 47 892.00 | | 47 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 250.00 | 426 250.00 | | 426 250.00 |