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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 826.00 | 54 826.00 | | 54 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 680.00 | 498 997.00 | 85 683.00 | 584 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 706.00 | | 62 706.00 | 62 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 462.00 | 556 073.00 | 263 389.00 | 819 462.00 |
BT Marchandises | 656 556.00 | | 656 556.00 | 656 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 637.00 | | 93 637.00 | 93 637.00 |
BZ Autres créances | 66 188.00 | | 66 188.00 | 66 188.00 |
CF Disponibilités | 589 990.00 | | 589 990.00 | 589 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 031.00 | | 14 031.00 | 14 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 402.00 | | 1 421 402.00 | 1 421 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 864.00 | 556 073.00 | 1 684 791.00 | 2 240 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 518 526.00 | 437 669.00 | | 518 526.00 |
DH Report à nouveau | 576 601.00 | 576 601.00 | | 576 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 239.00 | 120 856.00 | | 124 239.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 674.00 | 1 185 434.00 | | 1 269 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 836.00 | 38 254.00 | | 25 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 12.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 869.00 | 296 842.00 | | 253 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 383.00 | 143 656.00 | | 134 383.00 |
EA Autres dettes | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 117.00 | 478 764.00 | | 415 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 791.00 | 1 664 198.00 | | 1 684 791.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 800 362.00 | | 2 800 362.00 | 2 800 362.00 |
FG Production vendue services | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 807 999.00 | | 2 807 999.00 | 2 807 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 856 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 388 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 987.00 | |
GE Autres charges | | | 91 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 676 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128.00 | 12 788.00 | | 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128.00 | 12 788.00 | | 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | 387.00 | | 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 438.00 | 22 300.00 | | 18 438.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 311.00 | | | 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 072.00 | 22 686.00 | | 19 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 944.00 | -9 898.00 | | -18 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 557.00 | 39 150.00 | | 36 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 856 305.00 | 2 985 040.00 | | 2 856 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 732 066.00 | 2 864 184.00 | | 2 732 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 239.00 | 120 856.00 | | 124 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 899.00 | | 18 564.00 | 800 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 819 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 639 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 250.00 | | | 117 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 943.00 | | 18 564.00 | 620 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 706.00 | | | 62 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 776.00 | 30 298.00 | | 525 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 526.00 | 30 298.00 | | 523 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 869.00 | 253 869.00 | | 253 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 619.00 | 31 619.00 | | 31 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 755.00 | 42 755.00 | | 42 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 706.00 | 62 706.00 | | 62 706.00 |
UX Autres créances clients | 93 637.00 | | | 93 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 14 442.00 | | | 14 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 836.00 | 13 119.00 | 12 716.00 | 25 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 258.00 | | | 24 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 394.00 | | | 24 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 031.00 | | | 14 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 562.00 | 173 856.00 | 62 706.00 | 236 562.00 |
VW T.V.A. | 59 720.00 | 59 720.00 | | 59 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 117.00 | 402 400.00 | 12 716.00 | 415 117.00 |