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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 404.00 | 23 976.00 | 5 428.00 | 29 404.00 |
AH Fonds commercial | 668 811.00 | | 668 811.00 | 668 811.00 |
AP Constructions | 49 598.00 | 49 598.00 | | 49 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 347.00 | 131 392.00 | 9 956.00 | 141 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 157 255.00 | 8 958 398.00 | 9 198 857.00 | 18 157 255.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 063 265.00 | 9 168 364.00 | 9 894 901.00 | 19 063 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 734 953.00 | 89 474.00 | 3 645 479.00 | 3 734 953.00 |
BZ Autres créances | 886 595.00 | | 886 595.00 | 886 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 284 211.00 | | 284 211.00 | 284 211.00 |
CF Disponibilités | 2 067 148.00 | | 2 067 148.00 | 2 067 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 941.00 | | 8 941.00 | 8 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 982 249.00 | 89 474.00 | 6 892 775.00 | 6 982 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 045 515.00 | 9 257 838.00 | 16 787 676.00 | 26 045 515.00 |
CU Autres participations | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 400.00 | 86 400.00 | | 86 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
DG Autres réserves | 3 951 303.00 | 3 533 922.00 | | 3 951 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 866 064.00 | 978 981.00 | | 866 064.00 |
DK Provisions réglementées | 601 136.00 | 670 554.00 | | 601 136.00 |
DL TOTAL (I) | 5 513 544.00 | 5 278 497.00 | | 5 513 544.00 |
DP Provisions pour risques | 102 117.00 | 102 117.00 | | 102 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 117.00 | 102 117.00 | | 102 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 231 618.00 | 6 558 432.00 | | 7 231 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 455.00 | 48 767.00 | | 3 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 070.00 | 1 175.00 | | 1 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 692 399.00 | 1 347 284.00 | | 1 692 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 232 848.00 | 2 517 209.00 | | 2 232 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 754 088.00 | | |
EA Autres dettes | 10 626.00 | 10 238.00 | | 10 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 172 015.00 | 11 237 193.00 | | 11 172 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 787 676.00 | 16 617 807.00 | | 16 787 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 668 241.00 | 7 612 128.00 | | 6 668 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 996.00 | 623.00 | | 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 22 217 446.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 217 446.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 268 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 498 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 572 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 529 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 672 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 253 741.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 346 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 152 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 087 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 151 359.00 | 1 187 941.00 | | 1 151 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 048 654.00 | 1 440 398.00 | | 1 048 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 705.00 | -252 457.00 | | 102 705.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 726.00 | 127 785.00 | | 88 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 741.00 | 336 500.00 | | 235 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 866 064.00 | 978 981.00 | | 866 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 987 407.00 | | | 17 987 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 063 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 698 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 348 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694 041.00 | | | 694 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 280 867.00 | | | 17 280 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 235 804.00 | 2 434 597.00 | 1 507 036.00 | 8 235 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 401.00 | 4 575.00 | | 19 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 216 403.00 | 2 430 022.00 | 1 507 036.00 | 8 216 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 670 554.00 | 292 660.00 | 362 077.00 | 670 554.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 292 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 692 399.00 | 1 692 399.00 | | 1 692 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 230 622.00 | 2 727 918.00 | 4 502 705.00 | 7 230 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 913 040.00 | | | 3 913 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 271 054.00 | | | 3 271 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 645 869.00 | 4 523 435.00 | 122 434.00 | 4 645 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 170 945.00 | 6 668 241.00 | 4 502 705.00 | 11 170 945.00 |