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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 767.00 | 55 287.00 | 15 479.00 | 70 767.00 |
AH Fonds commercial | 688 810.00 | | 688 810.00 | 688 810.00 |
AP Constructions | 426 042.00 | 177 937.00 | 248 105.00 | 426 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 761.00 | 200 655.00 | 240 105.00 | 440 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 852 196.00 | 12 332 679.00 | 10 519 517.00 | 22 852 196.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 847.00 | | 68 847.00 | 68 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 561 946.00 | 12 771 560.00 | 11 790 385.00 | 24 561 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 014 249.00 | 25 173.00 | 4 989 075.00 | 5 014 249.00 |
BZ Autres créances | 1 572 534.00 | | 1 572 534.00 | 1 572 534.00 |
CF Disponibilités | 2 655 720.00 | | 2 655 720.00 | 2 655 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 529.00 | | 27 529.00 | 27 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 279 157.00 | 25 173.00 | 9 253 983.00 | 9 279 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 841 103.00 | 12 796 733.00 | 21 044 369.00 | 33 841 103.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 765.00 | | | 29 765.00 |
CU Autres participations | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 400.00 | | | 86 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
DG Autres réserves | 4 538 663.00 | | | 4 538 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 728.00 | | | 392 728.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 766.00 | | | 19 766.00 |
DK Provisions réglementées | 1 624 781.00 | | | 1 624 781.00 |
DL TOTAL (I) | 6 670 980.00 | | | 6 670 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 404 926.00 | | | 7 404 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 727 124.00 | | | 1 727 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 331 706.00 | | | 3 331 706.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 587 130.00 | | | 587 130.00 |
EA Autres dettes | 1 308 595.00 | | | 1 308 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 373 389.00 | | | 14 373 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 044 369.00 | | | 21 044 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 255 132.00 | | | 10 255 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 583.00 | | | 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 433 543.00 | | 28 433 543.00 | 28 433 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 433 543.00 | | 28 433 543.00 | 28 433 543.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 818 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 563 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 769 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 624 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 993 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 952 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 718 219.00 | |
GE Autres charges | | | 2 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 617 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 201 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 147 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 338 346.00 | | | 338 346.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 421.00 | | | 35 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 515 132.00 | | | 515 132.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 334 269.00 | | | 334 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 884 823.00 | | | 884 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 430.00 | | | 18 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 668 141.00 | | | 668 141.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 704 279.00 | | | 704 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 390 852.00 | | | 1 390 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -506 028.00 | | | -506 028.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 331.00 | | | 70 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 536.00 | | | 178 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 706 892.00 | | | 29 706 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 314 164.00 | | | 29 314 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 728.00 | | | 392 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 204 136.00 | | | 204 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 679 914.00 | 2 073 895.00 | | 24 679 914.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747 478.00 | 15 085.00 | | 747 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 918 325.00 | 1 994 602.00 | | 23 918 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 110.00 | 64 208.00 | | 14 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 687 345.00 | 2 718 219.00 | 1 639 004.00 | 11 687 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 360.00 | 10 913.00 | 2 985.00 | 47 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 639 986.00 | 2 707 306.00 | 1 636 019.00 | 11 639 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 254 772.00 | 704 279.00 | 334 269.00 | 1 254 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 254 772.00 | 704 279.00 | 334 269.00 | 1 254 772.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 704 279.00 | 334 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 727 124.00 | 1 727 124.00 | | 1 727 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 331 707.00 | 3 331 707.00 | | 3 331 707.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 587 130.00 | 587 130.00 | | 587 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 316 744.00 | 1 316 744.00 | | 1 316 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 848.00 | | 68 848.00 | 68 848.00 |
UX Autres créances clients | 5 014 249.00 | 4 984 484.00 | 29 765.00 | 5 014 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 404 343.00 | 3 290 612.00 | 4 113 731.00 | 7 404 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 855 300.00 | | | 1 855 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 738 303.00 | | | 3 738 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 572 535.00 | 1 572 535.00 | | 1 572 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 529.00 | 27 529.00 | | 27 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 688 161.00 | 6 584 548.00 | 103 613.00 | 6 688 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 368 863.00 | 10 255 132.00 | 4 113 731.00 | 14 368 863.00 |