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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 753.00 | 26 062.00 | 24 690.00 | 50 753.00 |
AH Fonds commercial | 688 810.00 | | 688 810.00 | 688 810.00 |
AP Constructions | 426 042.00 | 21 575.00 | 404 466.00 | 426 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 439.00 | 136 765.00 | 11 674.00 | 148 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 702 219.00 | 8 928 856.00 | 9 773 362.00 | 18 702 219.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 745.00 | | 13 745.00 | 13 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 036 480.00 | 9 118 260.00 | 10 918 220.00 | 20 036 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 019 377.00 | 72 561.00 | 3 946 816.00 | 4 019 377.00 |
BZ Autres créances | 1 030 935.00 | | 1 030 935.00 | 1 030 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 284 886.00 | | 284 886.00 | 284 886.00 |
CF Disponibilités | 2 200 394.00 | | 2 200 394.00 | 2 200 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 251.00 | | 10 251.00 | 10 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 546 830.00 | 72 561.00 | 7 474 269.00 | 7 546 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 583 311.00 | 9 190 821.00 | 18 392 490.00 | 27 583 311.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86 317.00 | | | 86 317.00 |
CU Autres participations | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 400.00 | | | 86 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
DG Autres réserves | 4 235 722.00 | | | 4 235 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 717 248.00 | | | 717 248.00 |
DK Provisions réglementées | 810 368.00 | | | 810 368.00 |
DL TOTAL (I) | 5 858 379.00 | | | 5 858 379.00 |
DP Provisions pour risques | 102 117.00 | | | 102 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 117.00 | | | 102 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 994 487.00 | | | 7 994 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 852 869.00 | | | 1 852 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 417 402.00 | | | 2 417 402.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 036.00 | | | 153 036.00 |
EA Autres dettes | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 431 993.00 | | | 12 431 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 392 490.00 | | | 18 392 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 662 875.00 | | | 7 662 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450.00 | | | 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 178 194.00 | | 23 178 194.00 | 23 178 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 178 194.00 | | 23 178 194.00 | 23 178 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 526 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 124 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 571 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 064 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 347 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 339 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 765.00 | |
GE Autres charges | | | 16 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 471 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 054 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 334.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 003 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 274 840.00 | | | 274 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 664.00 | | | 12 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 852 024.00 | | | 852 024.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 141 573.00 | | | 141 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 006 261.00 | | | 1 006 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 255.00 | | | 25 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 806 818.00 | | | 806 818.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 329 399.00 | | | 329 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 161 473.00 | | | 1 161 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155 212.00 | | | -155 212.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 298.00 | | | 14 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 539.00 | | | 116 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 534 548.00 | | | 24 534 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 817 299.00 | | | 23 817 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 717 248.00 | | | 717 248.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 152 912.00 | | | 152 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 063 265.00 | | 4 170 123.00 | 19 063 265.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 135.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 20 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 196 907.00 | 20 036 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 739 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 196 772.00 | 19 276 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 698 214.00 | | 41 349.00 | 698 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 348 200.00 | | 4 125 273.00 | 18 348 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 850.00 | | 3 500.00 | 16 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 163 364.00 | 2 339 849.00 | 2 389 953.00 | 9 163 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 976.00 | 2 086.00 | | 23 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 139 388.00 | 2 337 763.00 | 2 389 953.00 | 9 139 388.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 601 136.00 | 329 399.00 | 120 167.00 | 601 136.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 117.00 | | | 102 117.00 |
6T Sur comptes clients | 89 474.00 | 3 765.00 | 20 678.00 | 89 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 474.00 | 3 765.00 | 20 678.00 | 94 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 797 727.00 | 333 164.00 | 140 845.00 | 797 727.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 765.00 | 20 678.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 329 399.00 | 120 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 852 869.00 | 1 852 869.00 | | 1 852 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 088 686.00 | 1 088 686.00 | | 1 088 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 473 148.00 | 473 148.00 | | 473 148.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 036.00 | 153 036.00 | | 153 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 745.00 | | | 13 745.00 |
UX Autres créances clients | 3 933 059.00 | | | 3 933 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 472.00 | | | 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 494.00 | | | 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 317.00 | | | 86 317.00 |
VB T. V. A. | 49 263.00 | | | 49 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 994 036.00 | 3 225 988.00 | 4 692 099.00 | 7 994 036.00 |
VI Groupe et associés | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 691 769.00 | | | 3 691 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 927 560.00 | | | 2 927 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 529 745.00 | | | 529 745.00 |
VP Divers | 377 275.00 | | | 377 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 221.00 | 136 221.00 | | 136 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 684.00 | | | 73 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 251.00 | | | 10 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 079 309.00 | 5 060 564.00 | 18 745.00 | 5 079 309.00 |
VW T.V.A. | 719 345.00 | 719 345.00 | | 719 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 430 923.00 | 7 662 875.00 | 4 692 099.00 | 12 430 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 219.00 | | | 219.00 |