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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 667.00 | 47 359.00 | 11 307.00 | 58 667.00 |
AH Fonds commercial | 688 810.00 | | 688 810.00 | 688 810.00 |
AP Constructions | 426 042.00 | 125 859.00 | 300 182.00 | 426 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 796.00 | 181 545.00 | 189 250.00 | 370 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 121 486.00 | 11 332 580.00 | 11 788 906.00 | 23 121 486.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 679 913.00 | 11 692 345.00 | 12 987 568.00 | 24 679 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 805 063.00 | 28 017.00 | 4 777 046.00 | 4 805 063.00 |
BZ Autres créances | 1 236 236.00 | | 1 236 236.00 | 1 236 236.00 |
CF Disponibilités | 1 414 028.00 | | 1 414 028.00 | 1 414 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 830.00 | | 14 830.00 | 14 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 471 346.00 | 28 017.00 | 7 443 329.00 | 7 471 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 151 260.00 | 11 720 362.00 | 20 430 897.00 | 32 151 260.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 178.00 | | | 33 178.00 |
CU Autres participations | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 400.00 | | | 86 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
DG Autres réserves | 4 537 495.00 | | | 4 537 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
DK Provisions réglementées | 1 254 771.00 | | | 1 254 771.00 |
DL TOTAL (I) | 5 888 475.00 | | | 5 888 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 289 746.00 | | | 9 289 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 059 331.00 | | | 2 059 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 044 704.00 | | | 3 044 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 206.00 | | | 105 206.00 |
EA Autres dettes | 28 346.00 | | | 28 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 542 422.00 | | | 14 542 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 430 897.00 | | | 20 430 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 896 695.00 | | | 8 896 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 927 861.00 | | 28 927 861.00 | 28 927 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 927 861.00 | | 28 927 861.00 | 28 927 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 418 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 368 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 469 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 673 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 636 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 365 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 897 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 814 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 774.00 | |
GE Autres charges | | | 66 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 935 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 351 945.00 | | | 351 945.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 545 341.00 | | | 545 341.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 311 702.00 | | | 311 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 865 062.00 | | | 865 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 641 071.00 | | | 641 071.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 616 217.00 | | | 616 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 259 596.00 | | | 1 259 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -394 534.00 | | | -394 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 843.00 | | | -16 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 233 242.00 | | | 30 233 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 232 073.00 | | | 30 232 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 193 496.00 | | | 193 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 007 948.00 | | 3 717 059.00 | 23 007 948.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 688 811.00 | | | 688 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 045 094.00 | 24 679 914.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 688 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 393.00 | 58 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 043 701.00 | 23 918 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 061.00 | | | 60 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 244 967.00 | | 3 717 059.00 | 22 244 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 110.00 | | | 14 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 277 268.00 | 2 814 100.00 | 1 404 023.00 | 10 277 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 939.00 | 11 814.00 | 1 393.00 | 36 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 240 329.00 | 2 802 286.00 | 1 402 630.00 | 10 240 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 171.00 | | 50 171.00 | 50 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 059 332.00 | 2 059 332.00 | | 2 059 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 044 705.00 | 3 044 705.00 | | 3 044 705.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 207.00 | 105 207.00 | | 105 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 905.00 | 38 905.00 | | 38 905.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
UX Autres créances clients | 4 805 064.00 | 4 771 886.00 | 33 178.00 | 4 805 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 287 556.00 | 3 646 356.00 | 5 641 200.00 | 9 287 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 152 577.00 | | | 4 152 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 835 580.00 | | | 3 835 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 236 237.00 | 1 236 237.00 | | 1 236 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 831.00 | 14 831.00 | | 14 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 065 771.00 | 6 022 953.00 | 42 818.00 | 6 065 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 537 896.00 | 8 896 696.00 | 5 641 200.00 | 14 537 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 265.00 | | | 265.00 |