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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 184.00 | 56 616.00 | 14 567.00 | 71 184.00 |
AH Fonds commercial | 688 810.00 | | 688 810.00 | 688 810.00 |
AP Constructions | 440 100.00 | 231 075.00 | 209 024.00 | 440 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 841.00 | 220 439.00 | 264 402.00 | 484 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 934 968.00 | 12 701 575.00 | 8 233 392.00 | 20 934 968.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 714.00 | | 75 714.00 | 75 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 705 105.00 | 13 214 706.00 | 9 490 398.00 | 22 705 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 384.00 | | 23 384.00 | 23 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 801 230.00 | 22 188.00 | 4 779 041.00 | 4 801 230.00 |
BZ Autres créances | 1 842 847.00 | | 1 842 847.00 | 1 842 847.00 |
CF Disponibilités | 1 511 226.00 | | 1 511 226.00 | 1 511 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 365.00 | | 27 365.00 | 27 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 207 140.00 | 22 188.00 | 8 184 951.00 | 8 207 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 912 245.00 | 13 236 895.00 | 17 675 350.00 | 30 912 245.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 626.00 | | | 26 626.00 |
CU Autres participations | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 400.00 | | | 86 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
DG Autres réserves | 4 389 461.00 | | | 4 389 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 886.00 | | | 263 886.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 022.00 | | | 15 022.00 |
DK Provisions réglementées | 1 910 971.00 | | | 1 910 971.00 |
DL TOTAL (I) | 6 674 383.00 | | | 6 674 383.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 330 649.00 | | | 4 330 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 896 107.00 | | | 1 896 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 130 117.00 | | | 3 130 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 844.00 | | | 159 844.00 |
EA Autres dettes | 1 453 497.00 | | | 1 453 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 975 967.00 | | | 10 975 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 675 350.00 | | | 17 675 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 136 903.00 | | | 9 136 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 916.00 | | | 26 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 047 492.00 | | 30 047 492.00 | 30 047 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 047 492.00 | | 30 047 492.00 | 30 047 492.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 355 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 886 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 553 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 522 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 126 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 199 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 327 251.00 | |
GE Autres charges | | | 3 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 602 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 753 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 709 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 245 488.00 | | | 245 488.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 516.00 | | | 25 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 398 244.00 | | | 398 244.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 352 135.00 | | | 352 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 775 895.00 | | | 775 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 951.00 | | | 14 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 466 578.00 | | | 466 578.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 663 325.00 | | | 663 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 144 855.00 | | | 1 144 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -368 959.00 | | | -368 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 220.00 | | | 76 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 133 811.00 | | | 31 133 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 869 924.00 | | | 30 869 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 886.00 | | | 263 886.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 476 036.00 | | | 476 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 561 946.00 | | 498 892.00 | 24 561 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 050.00 | 2 350 683.00 | 22 705 105.00 | 5 050.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 650.00 | 759 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 050.00 | 2 345 033.00 | 21 859 910.00 | 5 050.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 759 578.00 | | 6 067.00 | 759 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 724 050.00 | | 485 943.00 | 23 724 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 317.00 | | 6 882.00 | 78 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 766 560.00 | 2 327 251.00 | 1 884 105.00 | 12 766 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 287.00 | 6 978.00 | 5 650.00 | 55 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 711 272.00 | 2 320 272.00 | 1 878 455.00 | 12 711 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 624 781.00 | 638 325.00 | 352 135.00 | 1 624 781.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 25 173.00 | | 2 985.00 | 25 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 173.00 | | 2 985.00 | 30 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 654 955.00 | 663 325.00 | 355 120.00 | 1 654 955.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 985.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 663 325.00 | 352 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 896 107.00 | 1 896 107.00 | | 1 896 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 419 440.00 | 1 419 440.00 | | 1 419 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 563 837.00 | 563 837.00 | | 563 837.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 844.00 | 159 844.00 | | 159 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 453 497.00 | 1 453 497.00 | | 1 453 497.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 714.00 | | 75 714.00 | 75 714.00 |
UX Autres créances clients | 4 774 603.00 | 4 774 603.00 | | 4 774 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 626.00 | | 26 626.00 | 26 626.00 |
VB T. V. A. | 67 646.00 | 67 646.00 | | 67 646.00 |
VC Groupe et associés | 453 007.00 | 453 007.00 | | 453 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 916.00 | 26 916.00 | | 26 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 303 733.00 | 2 469 195.00 | 1 834 537.00 | 4 303 733.00 |
VI Groupe et associés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 102.00 | | | 213 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 312 960.00 | | | 3 312 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 415.00 | 54 415.00 | | 54 415.00 |
VP Divers | 251 961.00 | 251 961.00 | | 251 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 875.00 | 197 875.00 | | 197 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 003 432.00 | 1 003 432.00 | | 1 003 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 365.00 | 27 365.00 | | 27 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 752 157.00 | 6 644 816.00 | 107 341.00 | 6 752 157.00 |
VW T.V.A. | 948 962.00 | 948 962.00 | | 948 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 971 440.00 | 9 136 903.00 | 1 834 537.00 | 10 971 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 405 562.00 | | | 405 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 343.00 | | | 55 343.00 |
ST Autres comptes | 6 877 966.00 | | | 6 877 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 339 569.00 | | | 339 569.00 |
YT Sous‐traitance | 979 561.00 | | | 979 561.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 300 596.00 | | | 300 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 116 995.00 | | | 116 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 522 557.00 | | | 522 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 930 123.00 | | | 5 930 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 948 838.00 | | | 2 948 838.00 |
ZE Dividendes | 392 728.00 | | | 392 728.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 553 036.00 | | | 8 553 036.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 286.00 | | | 286.00 |