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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 060.00 | 36 938.00 | 23 121.00 | 60 060.00 |
AH Fonds commercial | 688 810.00 | | 688 810.00 | 688 810.00 |
AP Constructions | 426 042.00 | 73 782.00 | 352 260.00 | 426 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 415.00 | 154 989.00 | 205 425.00 | 360 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 458 509.00 | 10 011 556.00 | 11 446 952.00 | 21 458 509.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 007 948.00 | 10 282 267.00 | 12 725 680.00 | 23 007 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 226 985.00 | 83 260.00 | 4 143 725.00 | 4 226 985.00 |
BZ Autres créances | 1 469 225.00 | | 1 469 225.00 | 1 469 225.00 |
CF Disponibilités | 915 080.00 | | 915 080.00 | 915 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 202.00 | | 11 202.00 | 11 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 622 843.00 | 83 260.00 | 6 539 582.00 | 6 622 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 630 791.00 | 10 365 528.00 | 19 265 263.00 | 29 630 791.00 |
CR Parts à plus d’un an | 112 469.00 | | | 112 469.00 |
CU Autres participations | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 400.00 | | | 86 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
DG Autres réserves | 4 371 325.00 | | | 4 371 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 169.00 | | | 166 169.00 |
DK Provisions réglementées | 745 994.00 | | | 745 994.00 |
DL TOTAL (I) | 5 378 529.00 | | | 5 378 529.00 |
DP Provisions pour risques | 50 170.00 | | | 50 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 170.00 | | | 50 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 971 050.00 | | | 8 971 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 453.00 | | | 53 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 559 045.00 | | | 1 559 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 524 535.00 | | | 2 524 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 713 718.00 | | | 713 718.00 |
EA Autres dettes | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 836 562.00 | | | 13 836 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 265 263.00 | | | 19 265 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 229 909.00 | | | 8 229 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 636.00 | | | 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 654 729.00 | 264 418.00 | 24 919 147.00 | 24 654 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 654 729.00 | 264 418.00 | 24 919 147.00 | 24 654 729.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 280 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 672 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 311 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 605 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 406 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 666 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 566 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 234.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 241 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 596.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 317 200.00 | | | 317 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 682 209.00 | | | 682 209.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 433 087.00 | | | 433 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 119 003.00 | | | 1 119 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700 823.00 | | | 700 823.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 319 236.00 | | | 319 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 021 824.00 | | | 1 021 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 178.00 | | | 97 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 951.00 | | | -75 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 401 265.00 | | | 26 401 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 235 095.00 | | | 26 235 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 169.00 | | | 166 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 211 516.00 | | | 211 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 036 480.00 | | 5 020 139.00 | 20 036 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 315.00 | 14 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 048 672.00 | 23 007 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 748 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 037 357.00 | 22 244 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 739 564.00 | | 9 307.00 | 739 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 276 701.00 | | 5 005 622.00 | 19 276 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 215.00 | | 5 210.00 | 20 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 113 260.00 | 2 569 374.00 | 1 405 367.00 | 9 113 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 062.00 | 10 876.00 | | 26 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 087 197.00 | 2 558 498.00 | 1 405 367.00 | 9 087 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 810 368.00 | 316 767.00 | 381 141.00 | 810 368.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 117.00 | | 51 946.00 | 102 117.00 |
6T Sur comptes clients | 72 561.00 | 12 234.00 | 1 535.00 | 72 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 561.00 | 12 234.00 | 1 535.00 | 77 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 990 046.00 | 329 002.00 | 434 622.00 | 990 046.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 234.00 | 1 535.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 316 767.00 | 433 087.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 559 045.00 | 1 559 045.00 | | 1 559 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 119 454.00 | 1 119 454.00 | | 1 119 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 620 241.00 | 620 241.00 | | 620 241.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 713 718.00 | 713 718.00 | | 713 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
UX Autres créances clients | 4 114 516.00 | 4 114 516.00 | | 4 114 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 469.00 | | 112 469.00 | 112 469.00 |
VB T. V. A. | 256 657.00 | 256 657.00 | | 256 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 970 414.00 | 3 417 215.00 | 5 542 316.00 | 8 970 414.00 |
VI Groupe et associés | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 796 920.00 | | | 4 796 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 494 660.00 | | | 3 494 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 552 691.00 | 552 691.00 | | 552 691.00 |
VP Divers | 563 582.00 | 563 582.00 | | 563 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 290.00 | 160 290.00 | | 160 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 915.00 | 93 915.00 | | 93 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 717 054.00 | 5 594 944.00 | 122 109.00 | 5 717 054.00 |
VW T.V.A. | 624 549.00 | 624 549.00 | | 624 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 783 109.00 | 8 229 909.00 | 5 542 316.00 | 13 783 109.00 |