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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
AH Fonds commercial | 203 239.00 | | 203 239.00 | 203 239.00 |
AP Constructions | 36 946.00 | 36 946.00 | | 36 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 819.00 | 45 290.00 | 528.00 | 45 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 380 661.00 | 1 288 607.00 | 92 054.00 | 1 380 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 299.00 | | 53 299.00 | 53 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 723 474.00 | 1 374 353.00 | 349 121.00 | 1 723 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 225.00 | | 296 225.00 | 296 225.00 |
BZ Autres créances | 1 237 239.00 | | 1 237 239.00 | 1 237 239.00 |
CF Disponibilités | 184 528.00 | | 184 528.00 | 184 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 278.00 | | 24 278.00 | 24 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 742 269.00 | | 1 742 269.00 | 1 742 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 465 743.00 | 1 374 353.00 | 2 091 390.00 | 3 465 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 871 040.00 | 772 733.00 | | 871 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 658.00 | 98 307.00 | | -56 658.00 |
DL TOTAL (I) | 979 382.00 | 1 036 040.00 | | 979 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 914.00 | 117 525.00 | | 102 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 009 094.00 | 1 130 790.00 | | 1 009 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 008.00 | 1 248 315.00 | | 1 112 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 091 390.00 | 2 284 355.00 | | 2 091 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 715 902.00 | | 4 715 902.00 | 4 715 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 715 902.00 | | 4 715 902.00 | 4 715 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 784 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 836 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 023 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 850.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 841 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 784 870.00 | 5 232 664.00 | | 4 784 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 841 528.00 | 5 134 358.00 | | 4 841 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 658.00 | 98 307.00 | | -56 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 723 419.00 | | | 1 723 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 723 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 463 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 463 426.00 | | | 1 463 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 246.00 | | | 93 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 319 502.00 | 54 850.00 | | 1 319 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 315 992.00 | 54 850.00 | | 1 315 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 914.00 | 102 914.00 | | 102 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 459 203.00 | 459 203.00 | | 459 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 823.00 | 397 308.00 | 10 515.00 | 407 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 299.00 | | | 53 299.00 |
UX Autres créances clients | 296 225.00 | | | 296 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 149.00 | | | 149.00 |
VB T. V. A. | 13 435.00 | | | 13 435.00 |
VC Groupe et associés | 1 069 077.00 | | | 1 069 077.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 129 327.00 | | | 129 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 946.00 | | | 21 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 278.00 | | | 24 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 611 041.00 | 1 557 742.00 | 53 299.00 | 1 611 041.00 |
VW T.V.A. | 128 268.00 | 128 268.00 | | 128 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 008.00 | 1 101 493.00 | 10 515.00 | 1 112 008.00 |