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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
AH Fonds commercial | 203 239.00 | | 203 239.00 | 203 239.00 |
AP Constructions | 36 946.00 | 36 946.00 | | 36 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 819.00 | 45 819.00 | | 45 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 108 631.00 | 1 083 619.00 | 25 013.00 | 1 108 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 814.00 | | 53 814.00 | 53 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 451 959.00 | 1 169 894.00 | 282 065.00 | 1 451 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 215.00 | | 204 215.00 | 204 215.00 |
BZ Autres créances | 779 691.00 | | 779 691.00 | 779 691.00 |
CF Disponibilités | 36 891.00 | | 36 891.00 | 36 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 684.00 | | 27 684.00 | 27 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 482.00 | | 1 048 482.00 | 1 048 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 500 441.00 | 1 169 894.00 | 1 330 547.00 | 2 500 441.00 |
CR Parts à plus d’un an | 105 198.00 | | | 105 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 871 040.00 | 871 040.00 | | 871 040.00 |
DH Report à nouveau | -277 547.00 | -56 658.00 | | -277 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -370 010.00 | -220 889.00 | | -370 010.00 |
DL TOTAL (I) | 388 483.00 | 758 493.00 | | 388 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 781.00 | 93 574.00 | | 109 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 832 283.00 | 978 057.00 | | 832 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 064.00 | 1 071 631.00 | | 942 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 547.00 | 1 830 124.00 | | 1 330 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 951 347.00 | | 3 951 347.00 | 3 951 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 951 347.00 | | 3 951 347.00 | 3 951 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 004 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 534 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 901 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 934.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 378 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -373 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -373 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 799.00 | 47 101.00 | | 47 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 008 662.00 | 4 414 642.00 | | 4 008 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 378 672.00 | 4 635 531.00 | | 4 378 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -370 010.00 | -220 889.00 | | -370 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 723 474.00 | | 515.00 | 1 723 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 030.00 | 1 451 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 272 030.00 | 1 191 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 463 426.00 | | | 1 463 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 299.00 | | 515.00 | 53 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 416 989.00 | 24 934.00 | 272 029.00 | 1 416 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 413 479.00 | 24 934.00 | 272 029.00 | 1 413 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 781.00 | 109 781.00 | | 109 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 407 819.00 | 407 819.00 | | 407 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 928.00 | 313 509.00 | 9 419.00 | 322 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 814.00 | | 53 814.00 | 53 814.00 |
UX Autres créances clients | 204 215.00 | 204 215.00 | | 204 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 677.00 | 677.00 | | 1 677.00 |
VB T. V. A. | 17 794.00 | 17 794.00 | | 17 794.00 |
VC Groupe et associés | 619 113.00 | 619 113.00 | | 619 113.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 110 159.00 | 4 961.00 | 105 198.00 | 110 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 902.00 | 22 902.00 | | 22 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 684.00 | 27 684.00 | | 27 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 404.00 | 908 392.00 | 159 012.00 | 1 065 404.00 |
VW T.V.A. | 93 402.00 | 93 402.00 | | 93 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 065.00 | 932 646.00 | 9 419.00 | 942 065.00 |