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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
AH Fonds commercial | 203 239.00 | | 203 239.00 | 203 239.00 |
AP Constructions | 36 946.00 | 36 946.00 | | 36 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 819.00 | 45 819.00 | | 45 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 108 631.00 | 1 097 780.00 | 10 851.00 | 1 108 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 301.00 | | 54 301.00 | 54 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 446.00 | 1 184 055.00 | 268 391.00 | 1 452 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 474.00 | | 287 474.00 | 287 474.00 |
BZ Autres créances | 316 753.00 | | 316 753.00 | 316 753.00 |
CF Disponibilités | 91 047.00 | | 91 047.00 | 91 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 139.00 | | 21 139.00 | 21 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 413.00 | | 716 413.00 | 716 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 858.00 | 1 184 055.00 | 984 803.00 | 2 168 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 871 040.00 | 871 040.00 | | 871 040.00 |
DH Report à nouveau | -647 557.00 | -277 547.00 | | -647 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -283 336.00 | -370 010.00 | | -283 336.00 |
DL TOTAL (I) | 105 147.00 | 388 483.00 | | 105 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 764.00 | 109 781.00 | | 131 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 747 893.00 | 832 283.00 | | 747 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 657.00 | 942 064.00 | | 879 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 803.00 | 1 330 547.00 | | 984 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 976.00 | 932 645.00 | | 870 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 793 640.00 | | 3 793 640.00 | 3 793 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 793 640.00 | | 3 793 640.00 | 3 793 640.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 849 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 361 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 866 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 161.00 | |
GE Autres charges | | | 1 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 134 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -284 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -284 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 898.00 | 47 799.00 | | 54 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | 3 700.00 | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 849 551.00 | 4 008 662.00 | | 3 849 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 132 887.00 | 4 378 672.00 | | 4 132 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -283 336.00 | -370 010.00 | | -283 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451 959.00 | | 487.00 | 1 451 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 452 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 191 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 749.00 | | | 206 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 191 396.00 | | | 1 191 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 814.00 | | 487.00 | 53 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 169 893.00 | 14 162.00 | | 1 169 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 166 383.00 | 14 162.00 | | 1 166 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 764.00 | 131 764.00 | | 131 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 366 133.00 | 366 133.00 | | 366 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 287.00 | 245 606.00 | 8 681.00 | 254 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 301.00 | | 54 301.00 | 54 301.00 |
UX Autres créances clients | 287 474.00 | 287 474.00 | | 287 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VB T. V. A. | 54 242.00 | 54 242.00 | | 54 242.00 |
VC Groupe et associés | 228 091.00 | 228 091.00 | | 228 091.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 934.00 | 21 934.00 | | 21 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 139.00 | 21 139.00 | | 21 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 668.00 | 625 367.00 | 54 301.00 | 679 668.00 |
VW T.V.A. | 115 507.00 | 115 507.00 | | 115 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 656.00 | 870 975.00 | 8 681.00 | 879 656.00 |