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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
AH Fonds commercial | 203 239.00 | | 203 239.00 | 203 239.00 |
AP Constructions | 36 946.00 | 36 946.00 | | 36 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 819.00 | 45 746.00 | 72.00 | 45 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 380 661.00 | 1 330 786.00 | 49 874.00 | 1 380 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 299.00 | | 53 299.00 | 53 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 723 474.00 | 1 416 989.00 | 306 485.00 | 1 723 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 545.00 | | 318 545.00 | 318 545.00 |
BZ Autres créances | 1 157 860.00 | | 1 157 860.00 | 1 157 860.00 |
CF Disponibilités | 19 994.00 | | 19 994.00 | 19 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 240.00 | | 27 240.00 | 27 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 639.00 | | 1 523 639.00 | 1 523 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 247 113.00 | 1 416 989.00 | 1 830 124.00 | 3 247 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 871 040.00 | 871 040.00 | | 871 040.00 |
DH Report à nouveau | -56 658.00 | | | -56 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 889.00 | -56 658.00 | | -220 889.00 |
DL TOTAL (I) | 758 493.00 | 979 382.00 | | 758 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 574.00 | 102 914.00 | | 93 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 978 057.00 | 1 009 094.00 | | 978 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 631.00 | 1 112 008.00 | | 1 071 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 124.00 | 2 091 390.00 | | 1 830 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 410.00 | 1 101 493.00 | | 1 061 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 353 552.00 | | 4 353 552.00 | 4 353 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 353 552.00 | | 4 353 552.00 | 4 353 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 412 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 774 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 986 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 636.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 635 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -223 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 101.00 | 68 962.00 | | 47 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 414 642.00 | 4 784 870.00 | | 4 414 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 635 531.00 | 4 841 528.00 | | 4 635 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -220 889.00 | -56 658.00 | | -220 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 723 474.00 | | | 1 723 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 723 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 463 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 463 426.00 | | | 1 463 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 299.00 | | | 53 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 374 353.00 | 42 636.00 | | 1 374 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 370 843.00 | 42 636.00 | | 1 370 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 574.00 | 93 574.00 | | 93 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 470 929.00 | 470 929.00 | | 470 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 221.00 | 382 000.00 | 10 221.00 | 392 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 299.00 | | | 53 299.00 |
UX Autres créances clients | 318 545.00 | | | 318 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
VB T. V. A. | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
VC Groupe et associés | 1 000 125.00 | | | 1 000 125.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 139 054.00 | | | 139 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 240.00 | | | 27 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 556 944.00 | 1 503 645.00 | 53 299.00 | 1 556 944.00 |
VW T.V.A. | 101 773.00 | 101 773.00 | | 101 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 632.00 | 1 061 411.00 | 10 221.00 | 1 071 632.00 |