| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 203 239.00 | | 203 239.00 | 203 239.00 |
AP Constructions | 36 946.00 | 36 946.00 | | 36 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 412.00 | 39 412.00 | | 39 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 977 676.00 | 975 789.00 | 1 887.00 | 977 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 546.00 | | 55 546.00 | 55 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 312 819.00 | 1 052 147.00 | 260 672.00 | 1 312 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 113 506.00 | | 1 113 506.00 | 1 113 506.00 |
CF Disponibilités | 40 946.00 | | 40 946.00 | 40 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 115.00 | | 27 115.00 | 27 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 566.00 | | 1 181 566.00 | 1 181 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 494 385.00 | 1 052 147.00 | 1 442 238.00 | 2 494 385.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 871 040.00 | 871 040.00 | | 871 040.00 |
DH Report à nouveau | -779 045.00 | -930 894.00 | | -779 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 059.00 | 151 848.00 | | 291 059.00 |
DL TOTAL (I) | 548 054.00 | 256 995.00 | | 548 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 598.00 | 153 518.00 | | 128 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 678 878.00 | 768 823.00 | | 678 878.00 |
EA Autres dettes | 86 707.00 | | | 86 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 184.00 | 922 341.00 | | 894 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 238.00 | 1 179 336.00 | | 1 442 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 394.00 | 915 299.00 | | 873 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 369 540.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 369 540.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 450 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 823 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 598 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 213.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 159 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 450 610.00 | 3 653 792.00 | | 3 450 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 159 551.00 | 3 501 943.00 | | 3 159 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 059.00 | 151 848.00 | | 291 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 389 549.00 | | 352.00 | 1 389 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 083.00 | 1 312 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 083.00 | 1 054 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 239.00 | | | 203 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 131 117.00 | | | 1 131 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 194.00 | | 352.00 | 55 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 128 017.00 | 1 213.00 | 77 083.00 | 1 128 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 128 017.00 | 1 213.00 | 77 083.00 | 1 128 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 598.00 | 128 598.00 | | 128 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 331 876.00 | 331 876.00 | | 331 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 718.00 | 270 928.00 | 20 790.00 | 291 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 546.00 | | 55 546.00 | 55 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VB T. V. A. | 34 632.00 | 34 632.00 | | 34 632.00 |
VC Groupe et associés | 1 071 616.00 | 1 071 616.00 | | 1 071 616.00 |
VI Groupe et associés | 86 707.00 | 86 707.00 | | 86 707.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 115.00 | 27 115.00 | | 27 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 196 166.00 | 1 140 621.00 | 55 546.00 | 1 196 166.00 |
VW T.V.A. | 45 221.00 | 45 221.00 | | 45 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 184.00 | 873 394.00 | 20 790.00 | 894 184.00 |