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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 203 239.00 | | 203 239.00 | 203 239.00 |
AP Constructions | 36 946.00 | 36 946.00 | | 36 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 819.00 | 45 819.00 | | 45 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 048 352.00 | 1 045 252.00 | 3 100.00 | 1 048 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 194.00 | | 55 194.00 | 55 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 549.00 | 1 128 017.00 | 261 532.00 | 1 389 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 688.00 | | 355 688.00 | 355 688.00 |
BZ Autres créances | 379 821.00 | | 379 821.00 | 379 821.00 |
CF Disponibilités | 158 141.00 | | 158 141.00 | 158 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 153.00 | | 24 153.00 | 24 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 804.00 | | 917 804.00 | 917 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 353.00 | 1 128 017.00 | 1 179 336.00 | 2 307 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 871 040.00 | 871 040.00 | | 871 040.00 |
DH Report à nouveau | -930 894.00 | -647 557.00 | | -930 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 848.00 | -283 336.00 | | 151 848.00 |
DL TOTAL (I) | 256 995.00 | 105 147.00 | | 256 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 518.00 | 131 764.00 | | 153 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 768 823.00 | 747 893.00 | | 768 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 341.00 | 879 657.00 | | 922 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 336.00 | 984 803.00 | | 1 179 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 299.00 | 870 976.00 | | 915 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 556 973.00 | | 3 556 973.00 | 3 556 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 556 973.00 | | 3 556 973.00 | 3 556 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 653 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 997 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 717 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 751.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 501 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 883.00 | 54 898.00 | | 79 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 85.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -85.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 653 792.00 | 3 849 551.00 | | 3 653 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 501 943.00 | 4 132 887.00 | | 3 501 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 848.00 | -283 336.00 | | 151 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 446.00 | | 893.00 | 1 452 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 789.00 | 1 389 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 510.00 | 203 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 279.00 | 1 131 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 749.00 | | | 206 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 191 396.00 | | | 1 191 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 301.00 | | 893.00 | 54 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 184 055.00 | 7 751.00 | 63 789.00 | 1 184 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 180 545.00 | 7 751.00 | 60 279.00 | 1 180 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 518.00 | 153 518.00 | | 153 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 638.00 | 265 638.00 | | 265 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 776.00 | 361 734.00 | 7 042.00 | 368 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 194.00 | | 55 194.00 | 55 194.00 |
UX Autres créances clients | 355 688.00 | 355 688.00 | | 355 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VB T. V. A. | 36 652.00 | 36 652.00 | | 36 652.00 |
VC Groupe et associés | 298 149.00 | 298 149.00 | | 298 149.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 370.00 | 36 370.00 | | 36 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 153.00 | 24 153.00 | | 24 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 856.00 | 759 662.00 | 55 194.00 | 814 856.00 |
VW T.V.A. | 123 818.00 | 123 818.00 | | 123 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 341.00 | 915 299.00 | 7 042.00 | 922 341.00 |