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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 006.00 | 3 340.00 | 665.00 | 4 006.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 388 472.00 | | 388 472.00 | 388 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 709.00 | 3 340.00 | 390 368.00 | 393 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 940.00 | | 29 940.00 | 29 940.00 |
BZ Autres créances | 86 570.00 | | 86 570.00 | 86 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 456 931.00 | | 456 931.00 | 456 931.00 |
CF Disponibilités | 103 578.00 | | 103 578.00 | 103 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 019.00 | | 677 019.00 | 677 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 728.00 | 3 340.00 | 1 067 388.00 | 1 070 728.00 |
CU Autres participations | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
DH Report à nouveau | 870 731.00 | 576 222.00 | | 870 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 257.00 | 294 509.00 | | 122 257.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 936.00 | 917 679.00 | | 1 039 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201.00 | | | 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 908.00 | 1 668.00 | | 1 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 293.00 | 141 403.00 | | 25 293.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 451.00 | 143 071.00 | | 27 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 388.00 | 1 060 750.00 | | 1 067 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 870.00 | | 272 870.00 | 272 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 870.00 | | 272 870.00 | 272 870.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 715.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 863.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 13.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 471.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 230.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 230.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 230.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 090.00 | 137 303.00 | | 51 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 355.00 | 511 688.00 | | 279 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 098.00 | 217 179.00 | | 157 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 257.00 | 294 509.00 | | 122 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 393 709.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 389 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 005.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 389 703.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 625.00 | 715.00 | | 2 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 625.00 | 715.00 | | 2 625.00 |