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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 706.00 | 4 346.00 | 1 360.00 | 5 706.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 394 674.00 | | 394 674.00 | 394 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 488 000.00 | | 488 000.00 | 488 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 611.00 | 4 346.00 | 885 265.00 | 889 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 48 200.00 | | 48 200.00 | 48 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 902.00 | | 57 902.00 | 57 902.00 |
CF Disponibilités | 689 988.00 | | 689 988.00 | 689 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 091.00 | | 856 091.00 | 856 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 702.00 | 4 346.00 | 1 741 356.00 | 1 745 702.00 |
CU Autres participations | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
DH Report à nouveau | 1 365 216.00 | 1 095 761.00 | | 1 365 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 799.00 | 269 455.00 | | 306 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 718 963.00 | 1 412 164.00 | | 1 718 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 544.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 276.00 | 63 162.00 | | 16 276.00 |
EA Autres dettes | 3 718.00 | 781.00 | | 3 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 393.00 | 66 487.00 | | 22 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 356.00 | 1 478 651.00 | | 1 741 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 400.00 | | 222 400.00 | 222 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 400.00 | | 222 400.00 | 222 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 489.00 | 15 350.00 | | 8 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 489.00 | 15 350.00 | | 8 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319.00 | 5 250.00 | | 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319.00 | 5 250.00 | | 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 170.00 | 10 100.00 | | 8 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 992.00 | 94 615.00 | | 46 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 970.00 | 445 003.00 | | 412 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 172.00 | 175 547.00 | | 106 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 799.00 | 269 455.00 | | 306 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 231.00 | | 873 000.00 | 53 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 620.00 | 883 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 620.00 | 889 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 525.00 | | 873 000.00 | 47 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 116.00 | 344.00 | 114.00 | 4 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 116.00 | 344.00 | 114.00 | 4 116.00 |