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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 706.00 | 3 840.00 | 1 866.00 | 5 706.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 693 482.00 | | 693 482.00 | 693 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 419.00 | 3 840.00 | 696 579.00 | 700 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 552.00 | | 18 552.00 | 18 552.00 |
BZ Autres créances | 12 987.00 | | 12 987.00 | 12 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 902.00 | | 107 902.00 | 107 902.00 |
CF Disponibilités | 327 375.00 | | 327 375.00 | 327 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 816.00 | | 466 816.00 | 466 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 235.00 | 3 840.00 | 1 163 395.00 | 1 167 235.00 |
CU Autres participations | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
DH Report à nouveau | 992 989.00 | 870 731.00 | | 992 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 772.00 | 122 257.00 | | 102 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 708.00 | 1 039 936.00 | | 1 142 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 201.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 973.00 | 1 908.00 | | 1 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 588.00 | 25 293.00 | | 18 588.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 687.00 | 27 451.00 | | 20 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 395.00 | 1 067 388.00 | | 1 163 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 134.00 | | 214 134.00 | 214 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 134.00 | | 214 134.00 | 214 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -56.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 507.00 | 51 090.00 | | 38 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 217.00 | 279 355.00 | | 222 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 445.00 | 157 098.00 | | 119 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 772.00 | 122 257.00 | | 102 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 709.00 | | 606 710.00 | 393 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 000.00 | 694 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 000.00 | 700 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 006.00 | | 1 700.00 | 4 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389 703.00 | | 605 010.00 | 389 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 340.00 | 500.00 | | 3 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 340.00 | 500.00 | | 3 340.00 |