| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 706.00 | 4 116.00 | 1 590.00 | 5 706.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 294.00 | | 46 294.00 | 46 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 231.00 | 4 116.00 | 49 115.00 | 53 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 820.00 | | 20 820.00 | 20 820.00 |
BZ Autres créances | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 902.00 | | 107 902.00 | 107 902.00 |
CF Disponibilités | 1 300 365.00 | | 1 300 365.00 | 1 300 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 536.00 | | 1 429 536.00 | 1 429 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 767.00 | 4 116.00 | 1 478 651.00 | 1 482 767.00 |
CU Autres participations | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
DH Report à nouveau | 1 095 761.00 | 992 989.00 | | 1 095 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 455.00 | 102 772.00 | | 269 455.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 164.00 | 1 142 708.00 | | 1 412 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 76.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 544.00 | 1 973.00 | | 2 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 162.00 | 18 588.00 | | 63 162.00 |
EA Autres dettes | 781.00 | 50.00 | | 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 487.00 | 20 687.00 | | 66 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 651.00 | 1 163 395.00 | | 1 478 651.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 428 007.00 | | 428 007.00 | 428 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 007.00 | | 428 007.00 | 428 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 615.00 | 38 507.00 | | 94 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 003.00 | 222 217.00 | | 445 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 547.00 | 119 445.00 | | 175 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 455.00 | 102 772.00 | | 269 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 419.00 | | | 700 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 647 188.00 | 47 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 647 188.00 | 53 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 694 713.00 | | | 694 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 840.00 | 276.00 | | 3 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 840.00 | 276.00 | | 3 840.00 |