| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 706.00 | 4 686.00 | 1 020.00 | 5 706.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500 578.00 | | 500 578.00 | 500 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 488 000.00 | | 488 000.00 | 488 000.00 |
BF Prêts | | 22 500.00 | -22 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 002 515.00 | 27 186.00 | 975 329.00 | 1 002 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 28 563.00 | | 28 563.00 | 28 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 902.00 | | 57 902.00 | 57 902.00 |
CF Disponibilités | 594 122.00 | | 594 122.00 | 594 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 587.00 | | 680 587.00 | 680 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 102.00 | 27 186.00 | 1 655 916.00 | 1 683 102.00 |
CU Autres participations | 8 231.00 | | 8 231.00 | 8 231.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
DH Report à nouveau | 1 522 015.00 | 1 365 216.00 | | 1 522 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 979.00 | 306 799.00 | | 71 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 640 942.00 | 1 718 963.00 | | 1 640 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 376.00 | 16 276.00 | | 4 376.00 |
EA Autres dettes | 2 294.00 | 3 718.00 | | 2 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 974.00 | 22 393.00 | | 14 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 916.00 | 1 741 356.00 | | 1 655 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 679.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 489.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 319.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 319.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 170.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 109.00 | 46 992.00 | | 21 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 680.00 | 412 970.00 | | 150 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 701.00 | 106 172.00 | | 78 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 979.00 | 306 799.00 | | 71 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 611.00 | | 212 904.00 | 889 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 904.00 | 996 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 904.00 | 1 002 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 883 905.00 | | 212 904.00 | 883 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 346.00 | 340.00 | | 4 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 346.00 | 340.00 | | 4 346.00 |