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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 706.00 | 5 026.00 | 680.00 | 5 706.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 496 675.00 | 22 500.00 | 474 175.00 | 496 675.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 510 612.00 | 27 526.00 | 483 086.00 | 510 612.00 |
BZ Autres créances | 501 101.00 | | 501 101.00 | 501 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 930.00 | | 54 930.00 | 54 930.00 |
CF Disponibilités | 752 915.00 | | 752 915.00 | 752 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 945.00 | | 1 308 945.00 | 1 308 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 557.00 | 27 526.00 | 1 792 032.00 | 1 819 557.00 |
CU Autres participations | 8 231.00 | | 8 231.00 | 8 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 948.00 | 9 946.00 | | 9 948.00 |
DH Report à nouveau | 1 593 994.00 | 1 522 015.00 | | 1 593 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 187.00 | 71 979.00 | | 122 187.00 |
DL TOTAL (I) | 1 763 129.00 | 1 640 942.00 | | 1 763 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 904.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 400.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 183.00 | 4 376.00 | | 19 183.00 |
EA Autres dettes | 9 720.00 | 2 294.00 | | 9 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 903.00 | 14 974.00 | | 28 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 032.00 | 1 655 916.00 | | 1 792 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 833.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 089.00 | 21 109.00 | | 38 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 040.00 | 150 680.00 | | 209 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 854.00 | 78 701.00 | | 86 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 187.00 | 71 979.00 | | 122 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 515.00 | | 22 750.00 | 1 002 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 996 809.00 | | 22 750.00 | 996 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 686.00 | | 340.00 | 4 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 686.00 | | 340.00 | 4 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 22 500.00 | 22 500.00 | 22 500.00 | 22 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 500.00 | 22 500.00 | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 978.00 | 16 978.00 | | 16 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
VC Groupe et associés | 500 576.00 | 500 576.00 | | 500 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 101.00 | 501 101.00 | | 501 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 903.00 | 28 903.00 | | 28 903.00 |