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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 827 311.00 | | 2 827 311.00 | 2 827 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 827 311.00 | | 2 827 311.00 | 2 827 311.00 |
BZ Autres créances | 28 059.00 | | 28 059.00 | 28 059.00 |
CF Disponibilités | 227 502.00 | | 227 502.00 | 227 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 561.00 | | 255 561.00 | 255 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 082 872.00 | | 3 082 872.00 | 3 082 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 767 879.00 | 767 879.00 | | 767 879.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 1 224 378.00 | 1 275 569.00 | | 1 224 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 778 744.00 | 731 309.00 | | 778 744.00 |
DL TOTAL (I) | 2 812 924.00 | 2 816 680.00 | | 2 812 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 447.00 | 216 486.00 | | 265 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 30 884.00 | | |
EA Autres dettes | 4 500.00 | 4 000.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 947.00 | 251 370.00 | | 269 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 082 872.00 | 3 068 050.00 | | 3 082 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 784 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 784 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 779 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 931.00 | -1 798.00 | | 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 778 744.00 | 731 309.00 | | 778 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 947.00 | 269 947.00 | | 269 947.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 059.00 | | | 28 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 059.00 | 28 059.00 | | 28 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 947.00 | 269 947.00 | | 269 947.00 |