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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 827 311.00 | | 2 827 311.00 | 2 827 311.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 11 275.00 | | 11 275.00 | 11 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 275.00 | | 11 275.00 | 11 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 838 586.00 | | 2 838 586.00 | 2 838 586.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 827 311.00 | | 2 827 311.00 | 2 827 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 767 879.00 | 767 879.00 | | 767 879.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 1 341 153.00 | 1 218 543.00 | | 1 341 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634 529.00 | 762 610.00 | | 634 529.00 |
DL TOTAL (I) | 2 785 484.00 | 2 790 955.00 | | 2 785 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 759.00 | 94 691.00 | | 13 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 382.00 | | | 35 382.00 |
EA Autres dettes | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 101.00 | 98 651.00 | | 53 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 838 586.00 | 2 889 607.00 | | 2 838 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 639 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 639 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 635 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 504.00 | 784.00 | | 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 408.00 | 768 120.00 | | 639 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 879.00 | 5 510.00 | | 4 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 634 529.00 | 762 610.00 | | 634 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 382.00 | 35 382.00 | | 35 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 719.00 | 17 719.00 | | 17 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 101.00 | 53 101.00 | | 53 101.00 |