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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 827 311.00 | | 2 827 311.00 | 2 827 311.00 |
BZ Autres créances | 12 930.00 | | 12 930.00 | 12 930.00 |
CF Disponibilités | 30 880.00 | | 30 880.00 | 30 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 810.00 | | 43 810.00 | 43 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 871 120.00 | | 2 871 120.00 | 2 871 120.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 827 311.00 | | 2 827 311.00 | 2 827 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 767 879.00 | 767 879.00 | | 767 879.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 1 231 306.00 | 1 248 122.00 | | 1 231 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 762 173.00 | 750 684.00 | | 762 173.00 |
DL TOTAL (I) | 2 803 282.00 | 2 808 609.00 | | 2 803 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 862.00 | 58 329.00 | | 37 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 426.00 | 5 574.00 | | 25 426.00 |
EA Autres dettes | 4 550.00 | 4 100.00 | | 4 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 838.00 | 68 003.00 | | 67 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 871 120.00 | 2 876 612.00 | | 2 871 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 768 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 768 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 763 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 867.00 | 1 289.00 | | 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 120.00 | 755 664.00 | | 768 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 947.00 | 4 980.00 | | 5 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 762 173.00 | 750 684.00 | | 762 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 426.00 | 25 426.00 | | 25 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 412.00 | 42 412.00 | | 42 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 838.00 | 67 838.00 | | 67 838.00 |