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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 827 311.00 | | 2 827 311.00 | 2 827 311.00 |
BZ Autres créances | 48 744.00 | | 48 744.00 | 48 744.00 |
CF Disponibilités | 13 552.00 | | 13 552.00 | 13 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 296.00 | | 62 296.00 | 62 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 889 607.00 | | 2 889 607.00 | 2 889 607.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 827 311.00 | | 2 827 311.00 | 2 827 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 767 879.00 | 767 879.00 | | 767 879.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 1 218 543.00 | 1 574 949.00 | | 1 218 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 762 610.00 | 411 093.00 | | 762 610.00 |
DL TOTAL (I) | 2 790 955.00 | 2 795 845.00 | | 2 790 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 691.00 | 139 918.00 | | 94 691.00 |
EA Autres dettes | 3 960.00 | 4 370.00 | | 3 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 651.00 | 144 288.00 | | 98 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 889 607.00 | 2 940 134.00 | | 2 889 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 768 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 768 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 763 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 784.00 | 17.00 | | 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 120.00 | 415 200.00 | | 768 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 510.00 | 4 107.00 | | 5 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 762 610.00 | 411 093.00 | | 762 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 651.00 | 98 651.00 | | 98 651.00 |
UX Autres créances clients | 48 744.00 | 48 744.00 | | 48 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 744.00 | 48 744.00 | | 48 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 651.00 | 98 651.00 | | 98 651.00 |