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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 827 311.00 | | 2 827 311.00 | 2 827 311.00 |
BZ Autres créances | 88 112.00 | | 88 112.00 | 88 112.00 |
CF Disponibilités | 24 711.00 | | 24 711.00 | 24 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 823.00 | | 112 823.00 | 112 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 940 134.00 | | 2 940 134.00 | 2 940 134.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 827 311.00 | | 2 827 311.00 | 2 827 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 767 879.00 | 767 879.00 | | 767 879.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 1 574 949.00 | 1 135 979.00 | | 1 574 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 093.00 | 853 970.00 | | 411 093.00 |
DL TOTAL (I) | 2 795 845.00 | 2 799 752.00 | | 2 795 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 918.00 | 112 223.00 | | 139 918.00 |
EA Autres dettes | 4 370.00 | 4 328.00 | | 4 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 288.00 | 116 551.00 | | 144 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 940 134.00 | 2 916 303.00 | | 2 940 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 415 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17.00 | 1 431.00 | | 17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 200.00 | 859 464.00 | | 415 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 107.00 | 5 494.00 | | 4 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 093.00 | 853 970.00 | | 411 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VI Groupe et associés | 139 918.00 | 139 918.00 | | 139 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 112.00 | 88 112.00 | | 88 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 112.00 | 88 112.00 | | 88 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 288.00 | 144 288.00 | | 144 288.00 |