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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 827 311.00 | | 2 827 311.00 | 2 827 311.00 |
BZ Autres créances | 14 466.00 | | 14 466.00 | 14 466.00 |
CF Disponibilités | 34 835.00 | | 34 835.00 | 34 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 301.00 | | 49 301.00 | 49 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 876 612.00 | | 2 876 612.00 | 2 876 612.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 827 311.00 | | 2 827 311.00 | 2 827 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 767 879.00 | 767 879.00 | | 767 879.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 1 248 122.00 | 1 224 378.00 | | 1 248 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750 684.00 | 778 744.00 | | 750 684.00 |
DL TOTAL (I) | 2 808 609.00 | 2 812 924.00 | | 2 808 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 329.00 | 265 447.00 | | 58 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
EA Autres dettes | 4 100.00 | 4 500.00 | | 4 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 003.00 | 269 947.00 | | 68 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 876 612.00 | 3 082 872.00 | | 2 876 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 755 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 755 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 751 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 289.00 | 931.00 | | 1 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 664.00 | 784 728.00 | | 755 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 980.00 | 5 984.00 | | 4 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 750 684.00 | 778 744.00 | | 750 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 429.00 | 62 429.00 | | 62 429.00 |
VP Divers | 14 466.00 | 14 466.00 | | 14 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 466.00 | 14 466.00 | | 14 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 003.00 | 68 003.00 | | 68 003.00 |