| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 800.00 | 17 150.00 | 650.00 | 17 800.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 49 927.00 | 25 107.00 | 24 821.00 | 49 927.00 |
AP Constructions | 579 183.00 | 445 814.00 | 133 369.00 | 579 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 135 450.00 | 942 737.00 | 192 714.00 | 1 135 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 441.00 | 251 351.00 | 46 090.00 | 297 441.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 127.00 | | 27 127.00 | 27 127.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 115 811.00 | 1 682 158.00 | 433 653.00 | 2 115 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 552 706.00 | | 552 706.00 | 552 706.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 173 559.00 | | 173 559.00 | 173 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 139.00 | 1 574.00 | 776 565.00 | 778 139.00 |
BZ Autres créances | 105 458.00 | | 105 458.00 | 105 458.00 |
CF Disponibilités | 326 442.00 | | 326 442.00 | 326 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 647.00 | | 47 647.00 | 47 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 985 239.00 | 1 574.00 | 1 983 664.00 | 1 985 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 101 050.00 | 1 683 733.00 | 2 417 317.00 | 4 101 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 802 944.00 | 778 975.00 | | 802 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 027.00 | 23 969.00 | | -13 027.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 150.00 | 19 483.00 | | 12 150.00 |
DK Provisions réglementées | 53 263.00 | 49 163.00 | | 53 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 330.00 | 1 025 590.00 | | 1 009 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 736.00 | 264 542.00 | | 252 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 994.00 | 235 461.00 | | 320 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 282.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 645.00 | 328 197.00 | | 448 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 760.00 | 296 123.00 | | 377 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
EA Autres dettes | 746.00 | 1 000.00 | | 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 987.00 | 1 125 606.00 | | 1 407 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 417 317.00 | 2 151 196.00 | | 2 417 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 231 172.00 | 952 588.00 | | 1 231 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 211 816.00 | | 4 211 816.00 | 4 211 816.00 |
FG Production vendue services | 27 455.00 | | 27 455.00 | 27 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 239 271.00 | | 4 239 271.00 | 4 239 271.00 |
FM Production stockée | | | 48 899.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 303 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 750 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -180 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 161 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 095.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 317 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 321.00 | 8 137.00 | | 9 321.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 310.00 | 9 975.00 | | 12 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 333.00 | 443 688.00 | | 7 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 643.00 | 463 664.00 | | 19 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 376.00 | 21 941.00 | | 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 435 436.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 029.00 | 4 100.00 | | 9 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 405.00 | 461 478.00 | | 9 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 238.00 | 2 186.00 | | 10 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 323 221.00 | 4 277 283.00 | | 4 323 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 336 248.00 | 4 253 314.00 | | 4 336 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 027.00 | 23 969.00 | | -13 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 926.00 | 31 963.00 | | 63 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 073 588.00 | | 113 602.00 | 2 073 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 721.00 | 62 658.00 | 2 115 811.00 | 8 721.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 721.00 | 62 658.00 | 2 089 128.00 | 8 721.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 635.00 | | 788.00 | 24 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 048 193.00 | | 112 314.00 | 2 048 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | 500.00 | 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 620 792.00 | 124 024.00 | 62 658.00 | 1 620 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 472.00 | 1 678.00 | | 15 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 605 320.00 | 122 346.00 | 62 658.00 | 1 605 320.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 163.00 | 4 100.00 | | 49 163.00 |
6T Sur comptes clients | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 737.00 | 4 100.00 | | 50 737.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 100.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 645.00 | 448 645.00 | | 448 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 632.00 | 190 632.00 | | 190 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 081.00 | 156 081.00 | | 156 081.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 776 254.00 | | | 776 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
VB T. V. A. | 15 946.00 | | | 15 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 736.00 | 75 920.00 | 175 465.00 | 252 736.00 |
VI Groupe et associés | 320 994.00 | 320 994.00 | | 320 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 806.00 | | | 91 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 501.00 | | | 62 501.00 |
VP Divers | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 980.00 | | | 17 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 647.00 | | | 47 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 994.00 | 931 244.00 | 750.00 | 931 994.00 |
VW T.V.A. | 29 518.00 | 29 518.00 | | 29 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 987.00 | 1 231 172.00 | 175 465.00 | 1 407 987.00 |