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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 584.00 | 56 524.00 | 11 060.00 | 67 584.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 87 880.00 | 40 909.00 | 46 972.00 | 87 880.00 |
AP Constructions | 1 789 338.00 | 620 399.00 | 1 168 939.00 | 1 789 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 611 230.00 | 1 132 721.00 | 478 509.00 | 1 611 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 477.00 | 309 340.00 | 55 137.00 | 364 477.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 977.00 | | 112 977.00 | 112 977.00 |
AX Avances et acomptes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 042 869.00 | 2 159 893.00 | 1 882 976.00 | 4 042 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 767 766.00 | 23 132.00 | 744 634.00 | 767 766.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 481 111.00 | 24 431.00 | 456 680.00 | 481 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 483 648.00 | | 1 483 648.00 | 1 483 648.00 |
BZ Autres créances | 33 483.00 | | 33 483.00 | 33 483.00 |
CF Disponibilités | 361 648.00 | | 361 648.00 | 361 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 152.00 | | 163 152.00 | 163 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 292 210.00 | 47 563.00 | 3 244 647.00 | 3 292 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 335 078.00 | 2 207 456.00 | 5 127 622.00 | 7 335 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 569 124.00 | 765 970.00 | | 569 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 200.00 | 343 154.00 | | 524 200.00 |
DJ Subventions d’investissement | 775.00 | 1 133.00 | | 775.00 |
DK Provisions réglementées | 127 844.00 | 93 560.00 | | 127 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 943.00 | 1 357 817.00 | | 1 375 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 822 964.00 | 2 083 507.00 | | 1 822 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702 113.00 | 471 629.00 | | 702 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 926.00 | 12 456.00 | | 58 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 983.00 | 628 042.00 | | 576 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 702.00 | 521 944.00 | | 544 702.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 791.00 | 317 139.00 | | 14 791.00 |
EA Autres dettes | | 830.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 200.00 | 21 600.00 | | 31 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 751 679.00 | 4 057 147.00 | | 3 751 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 127 622.00 | 5 414 964.00 | | 5 127 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 133 020.00 | 2 228 010.00 | | 2 133 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 431 566.00 | | 7 431 566.00 | 7 431 566.00 |
FG Production vendue services | 102 219.00 | | 102 219.00 | 102 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 533 785.00 | | 7 533 785.00 | 7 533 785.00 |
FM Production stockée | | | 105 054.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 698 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 664 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -298 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 823 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 629 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 609 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 746 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 952 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 927 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 937.00 | 7 090.00 | | 6 937.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 574.00 | 4 365.00 | | 10 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 357.00 | 1 357.00 | | 357.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 854.00 | 886.00 | | 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 785.00 | 6 608.00 | | 11 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 427.00 | 5 735.00 | | 20 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 137.00 | 22 172.00 | | 35 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 564.00 | 28 908.00 | | 55 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 779.00 | -22 300.00 | | -43 779.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 135 175.00 | 25 324.00 | | 135 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 835.00 | 53 563.00 | | 224 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 710 716.00 | 5 884 528.00 | | 7 710 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 186 516.00 | 5 541 374.00 | | 7 186 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 200.00 | 343 154.00 | | 524 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 926.00 | 63 926.00 | | 63 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 955 760.00 | | 329 728.00 | 3 955 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 234 620.00 | 8 000.00 | 4 042 869.00 | 234 620.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 234 620.00 | 8 000.00 | 3 966 402.00 | 234 620.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 706.00 | | 14 500.00 | 60 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 893 794.00 | | 315 228.00 | 3 893 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 224 780.00 | | | 224 780.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000 667.00 | 167 226.00 | 8 000.00 | 2 000 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 094.00 | 4 430.00 | | 52 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 948 573.00 | 162 796.00 | 8 000.00 | 1 948 573.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 93 560.00 | 35 137.00 | 854.00 | 93 560.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 966.00 | 47 563.00 | 52 966.00 | 52 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 966.00 | 47 563.00 | 52 966.00 | 52 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 526.00 | 82 700.00 | 53 820.00 | 146 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 563.00 | 966.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 137.00 | 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 983.00 | 576 983.00 | | 576 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 024.00 | 268 024.00 | | 268 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 107.00 | 193 107.00 | | 193 107.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 791.00 | 14 791.00 | | 14 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 483 648.00 | 1 483 648.00 | | 1 483 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VB T. V. A. | 16 846.00 | 16 846.00 | | 16 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 817 693.00 | 257 961.00 | 873 135.00 | 1 817 693.00 |
VI Groupe et associés | 702 113.00 | 702 113.00 | | 702 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 840.00 | | | 265 840.00 |
VP Divers | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 152.00 | 163 152.00 | | 163 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 681 033.00 | 1 680 283.00 | 750.00 | 1 681 033.00 |
VW T.V.A. | 72 274.00 | 72 274.00 | | 72 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 692 753.00 | 2 133 020.00 | 873 135.00 | 3 692 753.00 |