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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 995.00 | 24 859.00 | 23 137.00 | 47 995.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 58 726.00 | 28 989.00 | 29 737.00 | 58 726.00 |
AP Constructions | 585 349.00 | 462 569.00 | 122 780.00 | 585 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 031 089.00 | 858 391.00 | 172 698.00 | 1 031 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 908.00 | 233 302.00 | 53 606.00 | 286 908.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 026 954.00 | 1 608 110.00 | 418 844.00 | 2 026 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 584 109.00 | | 584 109.00 | 584 109.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 152 821.00 | | 152 821.00 | 152 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 962 085.00 | | 962 085.00 | 962 085.00 |
BZ Autres créances | 146 891.00 | | 146 891.00 | 146 891.00 |
CF Disponibilités | 84 722.00 | | 84 722.00 | 84 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 069.00 | | 55 069.00 | 55 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 985 697.00 | | 1 985 697.00 | 1 985 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 012 651.00 | 1 608 110.00 | 2 404 541.00 | 4 012 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 789 917.00 | 802 944.00 | | 789 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 417.00 | -13 027.00 | | -107 417.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 539.00 | 12 150.00 | | 5 539.00 |
DK Provisions réglementées | 57 055.00 | 53 263.00 | | 57 055.00 |
DL TOTAL (I) | 899 093.00 | 1 009 330.00 | | 899 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 815.00 | 252 736.00 | | 176 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 242.00 | 320 994.00 | | 408 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 741.00 | 448 645.00 | | 543 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 623.00 | 377 760.00 | | 349 623.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 717.00 | 7 106.00 | | 17 717.00 |
EA Autres dettes | 3 966.00 | 746.00 | | 3 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 448.00 | 1 407 987.00 | | 1 505 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 404 541.00 | 2 417 317.00 | | 2 404 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 386 791.00 | 1 231 172.00 | | 1 386 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 814 661.00 | | 4 814 661.00 | 4 814 661.00 |
FG Production vendue services | 65 597.00 | | 65 597.00 | 65 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 880 258.00 | | 4 880 258.00 | 4 880 258.00 |
FM Production stockée | | | -20 738.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 243.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 902 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 000 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 114 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 217 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 310.00 | |
GE Autres charges | | | 1 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 985 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 669.00 | 9 321.00 | | 25 669.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 179.00 | 12 310.00 | | 12 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 011.00 | 7 333.00 | | 7 011.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 192.00 | 19 643.00 | | 19 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 163.00 | 376.00 | | 23 163.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 794.00 | 9 029.00 | | 3 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 956.00 | 9 405.00 | | 26 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 765.00 | 10 238.00 | | -7 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 922 085.00 | 4 323 221.00 | | 4 922 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 029 502.00 | 4 336 248.00 | | 5 029 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 417.00 | -13 027.00 | | -107 417.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 926.00 | 63 926.00 | | 63 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 127.00 | | 4 851.00 | 27 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 115 811.00 | | 125 475.00 | 2 115 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 682 158.00 | 116 310.00 | 190 359.00 | 1 682 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 150.00 | 7 708.00 | | 17 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 665 008.00 | 108 602.00 | 190 359.00 | 1 665 008.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 263.00 | 3 794.00 | 2.00 | 53 263.00 |
6T Sur comptes clients | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 837.00 | 3 794.00 | 1 576.00 | 54 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 574.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 794.00 | 2.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 741.00 | 543 741.00 | | 543 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 407.00 | 122 407.00 | | 122 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 892.00 | 171 892.00 | | 171 892.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 717.00 | 17 717.00 | | 17 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 962 085.00 | | | 962 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
VB T. V. A. | 20 685.00 | | | 20 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 815.00 | 63 502.00 | 113 313.00 | 176 815.00 |
VI Groupe et associés | 408 242.00 | 408 242.00 | | 408 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 920.00 | | | 75 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 223.00 | | | 74 223.00 |
VP Divers | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 013.00 | 27 013.00 | | 27 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 393.00 | | | 44 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 069.00 | | | 55 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 795.00 | 1 164 045.00 | 750.00 | 1 164 795.00 |
VW T.V.A. | 28 311.00 | 28 311.00 | | 28 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 104.00 | 1 386 791.00 | 113 313.00 | 1 500 104.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |