| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 534.00 | 36 016.00 | 15 518.00 | 51 534.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 69 886.00 | 33 578.00 | 36 308.00 | 69 886.00 |
AP Constructions | 675 498.00 | 480 899.00 | 194 599.00 | 675 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 139 484.00 | 923 106.00 | 216 378.00 | 1 139 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 546.00 | 246 536.00 | 49 010.00 | 295 546.00 |
AV Immobilisations en cours | 149 570.00 | | 149 570.00 | 149 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 390 400.00 | 1 720 135.00 | 670 265.00 | 2 390 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 541 771.00 | | 541 771.00 | 541 771.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 266 416.00 | | 266 416.00 | 266 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 290 976.00 | | 1 290 976.00 | 1 290 976.00 |
BZ Autres créances | 289 912.00 | | 289 912.00 | 289 912.00 |
CF Disponibilités | 248 638.00 | | 248 638.00 | 248 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 350.00 | | 62 350.00 | 62 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 700 063.00 | | 2 700 063.00 | 2 700 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 090 463.00 | 1 720 135.00 | 3 370 327.00 | 5 090 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 682 500.00 | 789 917.00 | | 682 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 244.00 | -107 417.00 | | -79 244.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 221.00 | 5 539.00 | | 1 221.00 |
DK Provisions réglementées | 59 275.00 | 57 055.00 | | 59 275.00 |
DL TOTAL (I) | 817 751.00 | 899 093.00 | | 817 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 945.00 | 176 815.00 | | 367 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 846 916.00 | 408 242.00 | | 846 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 910.00 | 5 344.00 | | 15 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 288.00 | 543 741.00 | | 562 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 517.00 | 349 623.00 | | 510 517.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 224 926.00 | 17 717.00 | | 224 926.00 |
EA Autres dettes | 24 075.00 | 3 966.00 | | 24 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 552 576.00 | 1 505 448.00 | | 2 552 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 370 327.00 | 2 404 541.00 | | 3 370 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 291 940.00 | 1 386 791.00 | | 2 291 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 650 811.00 | | 5 650 811.00 | 5 650 811.00 |
FG Production vendue services | 58 763.00 | | 58 763.00 | 58 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 709 573.00 | | 5 709 573.00 | 5 709 573.00 |
FM Production stockée | | | 113 595.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 863 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 270 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 471 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 357 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 475.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 931 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 014.00 | 25 669.00 | | 24 014.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 242.00 | 12 179.00 | | 27 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 318.00 | 7 011.00 | | 4 318.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 841.00 | 2.00 | | 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 401.00 | 19 192.00 | | 32 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 792.00 | 23 163.00 | | 26 792.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 702.00 | 3 794.00 | | 4 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 495.00 | 26 956.00 | | 31 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 906.00 | -7 765.00 | | 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | 6 989.00 | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 895 552.00 | 4 922 085.00 | | 5 895 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 974 796.00 | 5 029 502.00 | | 5 974 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 244.00 | -107 417.00 | | -79 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 926.00 | 63 926.00 | | 63 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 026 954.00 | | 396 837.00 | 2 026 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 300.00 | 27 091.00 | 2 390 400.00 | 6 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 300.00 | 27 091.00 | 2 329 983.00 | 6 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 618.00 | | 3 538.00 | 55 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 970 076.00 | | 393 299.00 | 1 970 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 608 110.00 | 139 117.00 | 27 091.00 | 1 608 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 859.00 | 11 157.00 | | 24 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 583 251.00 | 127 959.00 | 27 091.00 | 1 583 251.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 055.00 | 3 061.00 | 841.00 | 57 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 055.00 | 3 061.00 | 841.00 | 57 055.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 061.00 | 841.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 288.00 | 562 288.00 | | 562 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 926.00 | 230 926.00 | | 230 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 887.00 | 181 887.00 | | 181 887.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 224 926.00 | 224 926.00 | | 224 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 075.00 | 24 075.00 | | 24 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 290 976.00 | 1 290 976.00 | | 1 290 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 85 101.00 | 85 101.00 | | 85 101.00 |
VC Groupe et associés | 71 329.00 | 71 329.00 | | 71 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 845.00 | 104 119.00 | 221 775.00 | 348 845.00 |
VI Groupe et associés | 846 916.00 | 846 916.00 | | 846 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 257 269.00 | | | 257 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 239.00 | | | 85 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 665.00 | 15 665.00 | | 15 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 682.00 | 132 682.00 | | 132 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 350.00 | 62 350.00 | | 62 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 643 988.00 | 1 643 238.00 | 750.00 | 1 643 988.00 |
VW T.V.A. | 82 038.00 | 82 038.00 | | 82 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 536 666.00 | 2 291 940.00 | 221 775.00 | 2 536 666.00 |