| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 084.00 | 52 094.00 | 990.00 | 53 084.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 72 880.00 | 39 927.00 | 32 953.00 | 72 880.00 |
AP Constructions | 1 759 697.00 | 563 136.00 | 1 196 561.00 | 1 759 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 364 201.00 | 1 059 234.00 | 304 968.00 | 1 364 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 418.00 | 286 276.00 | 63 142.00 | 349 418.00 |
AV Immobilisations en cours | 337 757.00 | | 337 757.00 | 337 757.00 |
AX Avances et acomptes | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 955 760.00 | 2 000 667.00 | 1 955 093.00 | 3 955 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 469 550.00 | 25 293.00 | 444 257.00 | 469 550.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 376 057.00 | 27 673.00 | 348 384.00 | 376 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 350 455.00 | | 1 350 455.00 | 1 350 455.00 |
BZ Autres créances | 49 389.00 | | 49 389.00 | 49 389.00 |
CF Disponibilités | 1 126 761.00 | | 1 126 761.00 | 1 126 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 626.00 | | 140 626.00 | 140 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 512 838.00 | 52 966.00 | 3 459 872.00 | 3 512 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 468 598.00 | 2 053 633.00 | 5 414 964.00 | 7 468 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 765 970.00 | 603 256.00 | | 765 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 154.00 | 162 714.00 | | 343 154.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 133.00 | 1 490.00 | | 1 133.00 |
DK Provisions réglementées | 93 560.00 | 72 274.00 | | 93 560.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 817.00 | 993 734.00 | | 1 357 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 083 507.00 | 1 482 782.00 | | 2 083 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 629.00 | 1 109 254.00 | | 471 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 456.00 | | | 12 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 042.00 | 498 235.00 | | 628 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 944.00 | 408 502.00 | | 521 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 317 139.00 | 128 628.00 | | 317 139.00 |
EA Autres dettes | 830.00 | 5 609.00 | | 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 600.00 | 12 000.00 | | 21 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 057 147.00 | 3 645 009.00 | | 4 057 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 414 964.00 | 4 638 744.00 | | 5 414 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 228 040.00 | 2 342 895.00 | | 2 228 040.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 758 735.00 | | 5 758 735.00 | 5 758 735.00 |
FG Production vendue services | 51 316.00 | | 51 316.00 | 51 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 810 051.00 | | 5 810 051.00 | 5 810 051.00 |
FM Production stockée | | | 59 929.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 877 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 040 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 204 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 389 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 966.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 404 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 365.00 | 79 247.00 | | 4 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 357.00 | 54 024.00 | | 1 357.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 608.00 | 134 157.00 | | 6 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 735.00 | 90 981.00 | | 5 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 44 673.00 | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 172.00 | 13 885.00 | | 22 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 908.00 | 149 539.00 | | 28 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 300.00 | -15 382.00 | | -22 300.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 324.00 | | | 25 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 563.00 | -2 750.00 | | 53 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 884 528.00 | 7 348 667.00 | | 5 884 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 541 374.00 | 7 185 953.00 | | 5 541 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 154.00 | 162 714.00 | | 343 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 418 104.00 | | 688 841.00 | 3 418 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150 186.00 | 1 000.00 | 3 955 760.00 | 150 186.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 150 186.00 | | 3 893 794.00 | 150 186.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 706.00 | | | 60 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 355 138.00 | | 688 841.00 | 3 355 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 847 556.00 | 153 112.00 | | 1 847 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 391.00 | 4 703.00 | | 47 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 800 164.00 | 148 409.00 | | 1 800 164.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72 274.00 | 22 172.00 | 886.00 | 72 274.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 52 966.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 52 966.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 72 274.00 | 75 138.00 | 886.00 | 72 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 966.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 172.00 | 886.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 042.00 | 628 042.00 | | 628 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 009.00 | 160 009.00 | | 160 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 382.00 | 291 382.00 | | 291 382.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 317 139.00 | 317 139.00 | | 317 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 350 455.00 | 1 350 455.00 | | 1 350 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
VB T. V. A. | 23 315.00 | 23 315.00 | | 23 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 083 507.00 | 266 856.00 | 937 735.00 | 2 083 507.00 |
VI Groupe et associés | 471 629.00 | 471 629.00 | | 471 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 680 921.00 | | | 680 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 306.00 | | | 80 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 044.00 | 18 044.00 | | 18 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 626.00 | 140 626.00 | | 140 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 541 220.00 | 1 540 470.00 | 750.00 | 1 541 220.00 |
VW T.V.A. | 62 117.00 | 62 117.00 | | 62 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 044 691.00 | 2 228 040.00 | 937 735.00 | 4 044 691.00 |