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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 084.00 | 47 391.00 | 5 693.00 | 53 084.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 71 866.00 | 38 167.00 | 33 699.00 | 71 866.00 |
AP Constructions | 1 688 490.00 | 512 528.00 | 1 175 962.00 | 1 688 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 106 226.00 | 986 324.00 | 119 902.00 | 1 106 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 372.00 | 263 146.00 | 75 225.00 | 338 372.00 |
AV Immobilisations en cours | 150 186.00 | | 150 186.00 | 150 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 418 104.00 | 1 847 556.00 | 1 570 549.00 | 3 418 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 473 258.00 | | 473 258.00 | 473 258.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 316 128.00 | | 316 128.00 | 316 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 786.00 | | 13 786.00 | 13 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994 039.00 | | 994 039.00 | 994 039.00 |
BZ Autres créances | 59 661.00 | | 59 661.00 | 59 661.00 |
CF Disponibilités | 1 084 102.00 | | 1 084 102.00 | 1 084 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 221.00 | | 127 221.00 | 127 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 068 195.00 | | 3 068 195.00 | 3 068 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 486 299.00 | 1 847 556.00 | 4 638 744.00 | 6 486 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 603 256.00 | 682 500.00 | | 603 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 714.00 | -79 244.00 | | 162 714.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 490.00 | 1 221.00 | | 1 490.00 |
DK Provisions réglementées | 72 274.00 | 59 275.00 | | 72 274.00 |
DL TOTAL (I) | 993 734.00 | 817 751.00 | | 993 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 482 782.00 | 367 945.00 | | 1 482 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 109 254.00 | 846 916.00 | | 1 109 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 910.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 235.00 | 562 288.00 | | 498 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 502.00 | 510 517.00 | | 408 502.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 628.00 | 224 926.00 | | 128 628.00 |
EA Autres dettes | 5 609.00 | 24 075.00 | | 5 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 645 009.00 | 2 552 576.00 | | 3 645 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 638 744.00 | 3 370 327.00 | | 4 638 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 342 895.00 | 2 291 940.00 | | 2 342 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 100.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 031 233.00 | 2 118.00 | 6 033 351.00 | 6 031 233.00 |
FG Production vendue services | 158 266.00 | | 158 266.00 | 158 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 189 499.00 | 2 118.00 | 6 191 617.00 | 6 189 499.00 |
FM Production stockée | | | 49 712.00 | |
FN Production immobilisée | | | 960 970.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 214 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 014 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 748 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 464 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 257.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 015 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 101.00 | 24 014.00 | | 8 101.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 247.00 | 27 242.00 | | 79 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 024.00 | 4 318.00 | | 54 024.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 886.00 | 841.00 | | 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 157.00 | 32 401.00 | | 134 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 981.00 | 26 792.00 | | 90 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 673.00 | | | 44 673.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 885.00 | 4 702.00 | | 13 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 539.00 | 31 495.00 | | 149 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 382.00 | 906.00 | | -15 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 750.00 | -120.00 | | -2 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 348 667.00 | 5 895 552.00 | | 7 348 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 185 953.00 | 5 974 796.00 | | 7 185 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 714.00 | -79 244.00 | | 162 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 926.00 | 63 926.00 | | 63 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 390 400.00 | | 1 229 784.00 | 2 390 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 149 570.00 | 52 510.00 | 3 418 104.00 | 149 570.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 149 570.00 | 52 510.00 | 3 355 138.00 | 149 570.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 156.00 | | 1 550.00 | 59 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 329 983.00 | | 1 227 234.00 | 2 329 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 000.00 | 1 260.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 149 570.00 | | | 149 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 720 135.00 | 135 257.00 | 7 837.00 | 1 720 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 016.00 | 11 375.00 | | 36 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 684 119.00 | 123 882.00 | 7 837.00 | 1 684 119.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 275.00 | 13 885.00 | 886.00 | 59 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 275.00 | 13 885.00 | 886.00 | 59 275.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 885.00 | 886.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 235.00 | 498 235.00 | | 498 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 633.00 | 216 633.00 | | 216 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 871.00 | 140 871.00 | | 140 871.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 628.00 | 128 628.00 | | 128 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 994 039.00 | 994 039.00 | | 994 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VB T. V. A. | 22 001.00 | 22 001.00 | | 22 001.00 |
VC Groupe et associés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 482 782.00 | 180 668.00 | 557 371.00 | 1 482 782.00 |
VI Groupe et associés | 1 109 254.00 | 1 109 254.00 | | 1 109 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 272 731.00 | | | 1 272 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 701.00 | | | 139 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 068.00 | 34 068.00 | | 34 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 221.00 | 127 221.00 | | 127 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 182 671.00 | 1 180 921.00 | 1 750.00 | 1 182 671.00 |
VW T.V.A. | 41 304.00 | 41 304.00 | | 41 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 645 009.00 | 2 342 895.00 | 557 371.00 | 3 645 009.00 |