| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 175.00 | 18 476.00 | 698.00 | 19 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 656.00 | 26 234.00 | 2 422.00 | 28 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 336.00 | 45 506.00 | 26 830.00 | 72 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 311.00 | | 17 311.00 | 17 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 513.00 | 5 927.00 | 197 586.00 | 203 513.00 |
BZ Autres créances | 124 063.00 | | 124 063.00 | 124 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 166 358.00 | | 166 358.00 | 166 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 661.00 | 5 927.00 | 738 734.00 | 744 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 998.00 | 51 433.00 | 765 565.00 | 816 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 60 732.00 | 24 344.00 | | 60 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 728.00 | 136 388.00 | | 195 728.00 |
DL TOTAL (I) | 264 845.00 | 169 117.00 | | 264 845.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 625.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 625.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | 139.00 | | 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 305.00 | 35 268.00 | | 100 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 516.00 | 141 865.00 | | 172 516.00 |
EA Autres dettes | 23 901.00 | 74 992.00 | | 23 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 342.00 | 255 012.00 | | 203 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 719.00 | 507 780.00 | | 500 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 565.00 | 704 523.00 | | 765 565.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 614.00 | | 30 614.00 | 30 614.00 |
FG Production vendue services | 1 079 572.00 | | 1 079 571.00 | 1 079 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 186.00 | | 1 110 186.00 | 1 110 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 143.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190.00 | | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 860.00 | 51 252.00 | | 79 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 060.00 | 1 013 621.00 | | 1 154 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 332.00 | 877 232.00 | | 958 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 728.00 | 136 388.00 | | 195 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 251.00 | 20 610.00 | | 31 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 290.00 | | 589.00 | 87 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 542.00 | 72 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 542.00 | 47 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 785.00 | | 589.00 | 62 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 709.00 | | | 23 709.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 278.00 | 2 579.00 | 15 352.00 | 58 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 483.00 | 2 579.00 | 15 352.00 | 57 483.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 625.00 | | 27 625.00 | 27 625.00 |
6T Sur comptes clients | 4 783.00 | 1 144.00 | | 4 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 783.00 | 1 144.00 | | 4 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 409.00 | 1 144.00 | 27 625.00 | 32 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 144.00 | 27 625.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 306.00 | 100 306.00 | | 100 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 148.00 | 23 148.00 | | 23 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 107.00 | 84 107.00 | | 84 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 402.00 | 13 402.00 | | 13 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 901.00 | 23 901.00 | | 23 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 203 342.00 | 203 342.00 | | 203 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
UX Autres créances clients | 196 408.00 | | | 196 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
VB T. V. A. | 9 794.00 | | | 9 794.00 |
VC Groupe et associés | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VI Groupe et associés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 770.00 | | | 26 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 202.00 | 330 992.00 | 1 209.00 | 332 202.00 |
VW T.V.A. | 46 555.00 | 46 555.00 | | 46 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 720.00 | 500 720.00 | | 500 720.00 |